Penki privalomi techninės analizės įrankiai

Pastaraisiais metais techninė analizė tapo vis populiaresnė tarp investuotojų. Dalis populiarumo padidėjimo kyla dėl kriptovaliutų kilimo. „Bitcoins“ ir kitos kriptovaliutos, kaip skaitmeninis turtas, neturi pagrindų, tokių kaip P/E santykis ar buhalterinė vertė, kurią investuotojai galėtų analizuoti. Vietoj to, investuotojai priima sprendimus dėl prekybos grafikuodami ir aiškindami kainų ir prekybos apimties duomenis – techniką, vadinamą technine analize.

Techninė analizė yra galinga, nes jai nereikia jokio išsamaus pagrindinio saugumo supratimo. Vietoj to, mes tiriame vertybinio popieriaus kainą ir prekybos apimtį ir grafiškai prognozuojame kainas. Tai, ką bando užfiksuoti techniniai analitikai, yra nuotaikos ir tendencijos rinkoje. Rinkos jėgos, tokios kaip tendencijos ir pagreitis, daro įtaką vertybinio popieriaus kainai ir prekybos apimčiai. Atlikus techninę analizę, šie rinkos pokyčiai gali būti matomi tiksliai.

Šiame straipsnyje apžvelgsime penkias svarbiausias techninės analizės koncepcijas ir pateiksime keletą naujų įrankių, kaip pagerinti jūsų prekybos grąžą.

Palaikymas ir pasipriešinimas

Prieš pereidami prie išgalvotų techninės analizės priemonių, pirmiausia turime suprasti palaikymo ir pasipriešinimo lygius. Šios dvi sąvokos padeda suprasti galimą vertybinių popierių kainų diapazoną. Jie taip pat yra daugelio techninių prekybos strategijų pagrindas.

Palaikymo lygis yra mažiausia vertybinio popieriaus kaina. Kai vertybinio popieriaus kaina sumažėja ir priartėja prie paramos, kritimas sulėtėja ir kainai sunku nukristi žemiau palaikymo lygio. Todėl vertybinio popieriaus paramos lygis pažodžiui „palaiko“ jo kainą ir neleidžia tolesniam kritimui. Pavyzdžiui, žemiau esančioje diagramoje matome, kad valiutų porai GBPUSD 1.3 buvo palaikymas. Šis lygis buvo pakartotinai išbandytas sausio pabaigoje ir vasario pradžioje, tačiau niekada nebuvo pažeistas.

Kita vertus, pasipriešinimas yra viršutinė tam tikro vertybinio popieriaus kainos riba. Kai kaina pakils ir artės prie pasipriešinimo lygio, ralis sulėtės. Norint pakilti virš šio lygio, reikėtų papildomo impulso.

Jūs galite galvoti apie atramą ir pasipriešinimą kaip grindų ir lubų saugumą. Praktiškai jie padeda investuotojams suprasti galimą kainų diapazoną. Be to, kai kaina pažeidžia palaikymą ar pasipriešinimą, tai dažnai signalizuoja apie didelius pokyčius rinkoje, į kuriuos turėtumėte atkreipti dėmesį.

Poliškumo keitimas

Prekyba būtų labai paprasta, jei palaikymo ir pasipriešinimo lygiai išliktų pastovūs. Tiesą sakant, šie du nėra fiksuoti. Kadangi vertybinio popieriaus kaina svyruoja, šie du lygiai taip pat nuolat prisitaiko.

Tiesą sakant, yra naudingas principas, kurį galite naudoti ieškodami naujų palaikymo ir atsparumo lygių. Tai vadinama poliškumo pasikeitimu. Ši taisyklė paprasta. Jame teigiama, kad kai saugumo kaina viršys pasipriešinimo lygį, senas pasipriešinimas taps nauja atrama. Ir atvirkščiai, kai kaina nukris žemiau palaikymo lygio, senoji parama taps nauju pasipriešinimu.

Tai gali atrodyti šiek tiek painu, todėl leiskite man iliustruoti GBPUSD pavyzdžiu iš viršaus. Kaip minėta anksčiau, 1.3 buvo valiutų poros palaikymo lygis nuo sausio pabaigos iki vasario pradžios. Tačiau vasario pradžioje GBPUSD galiausiai pažeidė 1.3 palaikymą. Pagal poliškumo pakeitimo taisyklę senasis 1.3 palaikymo lygis dabar bus pasipriešinimas. Šis lygis vėliau tapo naujuoju valiutų poros pasipriešinimu ir sumažino GBP po to, kai jis nepažeidė pasipriešinimo.

Poliškumo keitimas nėra nepriekaištinga taisyklė ir tikrai yra išimčių. Tačiau ši taisyklė gali padėti investuotojams greitai nustatyti naują paramą ir pasipriešinimą besikeičiančioje rinkoje.

Kintantis vidurkis

Kitas populiarus investuotojų mėgstamas techninės analizės įrankis yra vertybinio popieriaus slankusis vidurkis (MA). Slankusis vidurkis yra vidutinė vertybinių popierių kaina per pastarąsias X dienų dienas. Pavyzdžiui, norėdami apskaičiuoti 60 dienų slankųjį vidurkį, apskaičiuosite vertybinių popierių kainą per pastarąsias 60 dienų. Su kiekviena nauja prekybos diena pridedamas naujas duomenų taškas ir senas duomenų taškas pašalinamas. Dėl to saugumo MA kasdien šiek tiek keičiasi. Tai taip pat yra slenkančio vidurkio pavadinimo priežastis.

Slenkamasis vidurkis yra plačiai naudojamas, nes jis filtruoja kasdienių kainų veiksmų triukšmą. Kaip matote aukščiau pateiktame pavyzdyje, slenkančio vidurkio linija yra sklandesnė ir mažiau triukšminga. Be to, MA taip pat padeda investuotojams įsivaizduoti investicijų kainų tendencijas. Didėjanti slenkančio vidurkio linija rodo investuotojams, kad kaina yra pakilusi, o mažėjantis MA gali reikšti, kad tendencija yra maža.

Auksinis kryžius ir negyvas kryžius

Taip pat galite kartu naudoti du slankiuosius vidurkius, kad nustatytumėte pirkimo ir pardavimo signalus. Norėdami tai padaryti, investuotojai kartu žiūrėtų į ilgalaikę MA ir trumpalaikę MA. Šių dviejų linijų kryžminimas turi reikšmingos įtakos vertybinių popierių kainai.

Auksinis kryžius – pirmoji kryžminimo priemonė rodo potencialią galimybę investuotojams pirkti. Kai trumpalaikė MA kerta žemyn ilgalaikį MA, tai sudaro auksinį kryžių. Auksinis kryžius rodo, kad saugumas įgauna pagreitį ir greičiausiai susikaus ateityje.

Negyvas kryžius – kita vertus, negyvas kryžius suteikia investuotojams pardavimo signalą. Negyvas kryžius įvyksta, kai trumpalaikis MA kerta iš viršaus ilgalaikį MA. Tai gali reikšti, kad investuotojai turėtų pradėti mažinti savo pozicijas.

Bollingerio grupės

Paskutinė techninės analizės koncepcija, kurią turite žinoti, yra „Bollinger“ juostos, labai naudingas techninis rodiklis. „Bollinger“ juostos ne tik gali padėti investuotojams prognozuoti rinkos nepastovumo tendenciją, bet ir parodyti galimybes pirkti ar parduoti vertybinius popierius.

Ši koncepcija yra pagrįsta slankiojo vidurkio skaičiavimu, kurį išmokome anksčiau, nors jis yra šiek tiek sudėtingesnis. Norėdami sukurti „Bollinger“ juostas saugumui, pirmiausia nustatome slankųjį vidurkį. Tada pridedame dvi papildomas eilutes. Viršutinė eilutė yra slankusis vidurkis ir vienas standartinis vertybinio popieriaus nuokrypis. Apatinė juosta yra slankusis vidurkis, atėmus vieną standartinį nuokrypį. Viršutinė ir apatinė linijos kartu sudaro diapazoną aplink slankųjį vidurkį. Tai Bollingerio grupės. Remdamiesi ankstesniu pavyzdžiu, štai kaip „Bollinger“ grupės atrodo „Apple“ 2020 m.

Atstumas tarp juostų rodo, kokia nepastovi rinka. Kintamumas matuojamas pagal standartinį nuokrypį. Kadangi „Bollinger“ juostos yra sukonstruotos pridedant arba atimant vieną standartinį nuokrypį nuo slankiojo vidurkio, dėl didelio nepastovumo juostos didės. Priešingai, mažo nepastovumo laikotarpiais abi juostos yra arčiau viena kitos. Kaip matome iš grafiko, nuo koronaviruso katastrofos juostos labai išaugo, o tai rodo labai nepastovią rinką.

Turite žinoti du pagrindinius „Bollinger“ juostų naudojimo būdus.

Kintamumo prognozė – prekiautojai gali naudoti „Bollinger“ juostas, kad prognozuotų būsimą rinkos nepastovumą. Kai „Bollinger“ juostos yra arti viena kitos, galite tikėtis didesnio nepastovumo rinkoje. Kita vertus, jei juostos yra platesnės, ateityje kintamumas gali sumažėti. Pavyzdžiui, prieš koronaviruso rinkos katastrofą „Bollinger“ juostos, skirtos „Apple“, yra labai arti viena kitos, kaip matyti iš toliau pateiktos diagramos. Tai buvo aiškus signalas, kad vėliau akcijos bus labai nepastovios.

Prekybos signalai – dažniausiai akcijų kaina išliks Bollingerio juostose. Retais atvejais kaina sulaužys juostas. Tokie kainų veiksmai dažnai signalizuoja apie galimas prekybos galimybes. Pavyzdžiui, kai kaina pažeidžia viršutinę juostą, tai gali reikšti, kad vertybinis popierius yra pervertintas, o kaina ateityje mažės. Ir atvirkščiai, kai kaina paliečia žemesnę juostą, rinkoje gali atsirasti galimybė pirkti.

Galiausiai investuotojai gali sukurti skirtingas Bollingerio juostas, pakeisdami standartinių nuokrypių skaičių, naudojamą juostoms apskaičiuoti. Paprastai juostos yra vieno standartinio nuokrypio nuo slankiojo vidurkio. Esant daugiau standartinių nuokrypių, kaina greičiausiai išliks ribose. Tai taip pat reiškia, kad kai kaina pažeidžia juostas, tai yra svarbesnis signalas besikeičiančioms rinkos tendencijoms.