Kryptovalutaindeks automatiserte midler

Mange handelsmenn og investorer involvert i kryptovaluta industrien administrerer sine digitale finansielle eiendeler direkte gjennom forskjellige vekslere, datalagringssystemer, maskinvarelommebøker og mye mer. Denne prosessen gjør det ekstremt vanskelig å administrere en diversifisert kryptokurrencyportefølje på grunn av et bredt utvalg av anvendte verktøy og tekniske vanskeligheter.

Derfor er indeksfond en av de raskest voksende kryptovaluta -porteføljestyringstjenestene. De ble opprettet for å forenkle livet til en nybegynner kryptovaluta -investor.

Hva er et kryptokurrencyindeksfond?

I det tradisjonelle finansmarkedet er et indeksfond en portefølje av finansielle eiendeler som etterligner noe som kalles en “indeks”. Det er vanligvis hentet fra en rekke forskjellige parametere, for eksempel tidligere eiendelsytelse, total markedsverdi, nåværende handelsvolum eller pris. Kjente indekser inkluderer S&P500, NASDAQ Composite og DJIA.

Kryptovalutaer er en ny klasse med finansielle eiendeler som skaper en økende etterspørsel etter nye finansielle produkter som oppfyller de spesifikke behovene til kryptoøkosystemet.

Slike produkter som krypto -portefølje styringssystemer, rebalansert automatisert handel og sporing øker. Kryptovaluta -indeksfond gir investorer muligheten til å lage sin egen portefølje eller spore indeksen. Dermed får de flere muligheter for denne nye og flyktige aktivaklassen.

Dette verktøyet er en enkel metode basert på minimale kostnader. Det lar en investor maksimere bruken av høy lønnsomhet i kryptokurrencymarkedet uten risiko for å behandle individuelle kryptovaluta -midler.

Den sporer altcoins pris, kapitalisering, ytelse, handelsvolum og mange andre kryptovaluta -gruppevariabler på samme måte som S&P500 indeks sporer aksjer.

Hvordan automatiserte indeksfond håndterer markedssvingninger

Et automatisert indeksfond er ganske enkelt et portefølje opprettet i henhold til indeksen. Selv om indeksene i seg selv oppdateres omtrent hvert sekund i sanntid, blir midlene vanligvis balansert på nytt for periodisk å gjenspeile de nyeste indeksdataene. Dette kan skje månedlig eller når en ny kryptovaluta -eiendel er oppført. Etter at saldoen er gjenopprettet, utføres transaksjoner automatisk i henhold til den nye indeksdatoen.

Dermed hjelper kryptokurrencyindekser investorer med å bytte til passivt administrerte porteføljer, slik at de kan automatisere eiendelene sine i forhold til bevegelser sporet av indeksen.

Kryptoindekser er viktige av flere årsaker:

  • For det første representerer de en inngangsport for en detaljinvestor i verden av uavhengige investeringsfond.
  • For det andre hjelper de investorer og handelsmenn med å navigere i det til tider ekstremt flyktige kryptokurrencymarkedet.

Med pålitelige data og historiske prestasjonsrapporter, erfarne investorer kan potensielt forbedre porteføljen sin. Samtidig kan de frigjøre invertors tid ved å bruke automatiseringsprosesser som indekser kan tilby.

Fordeler og ulemper med indeksfond

Automatiserte indeksfond har en rekke fordeler

  • Redusert risiko. Automatiserte Cryptocurrency Index -midler kan diversifisere investorers porteføljer. Å holde forskjellige altmynter minimerer eksponeringen for kryptokurrency iboende volatilitet. Arbeidsprinsippet er nesten identisk med logikken ved bruk av aksjefond (midler til profesjonell investeringsforvaltning). Som å investere i ett selskap, øker investeringen i ett altcoin risikoen for økonomiske tap. Tvert imot reduserer muligheten for tap ved å investere i forskjellige eiendeler.
  • Forenklet investering. Intelligente investeringer i dynamisk kryptokurrencyrom krever konstant oppmerksomhet på markedssituasjonen og forskning i kryptoindustrien. Å lagre eiendeler på en pålitelig måte i “varme” og “kalde” lommebøker, på sentraler eller utenfor dem, i tillegg til å overvåke ytelsen, tar også mye krefter og tid. Automatiserte Crypto -indeksfond kan enkelt håndtere de fleste av disse oppgavene.
  • Forutsigbar eiendel opptreden. Som alle grupper av finansielle eiendeler, spesialiserer indeksfondene seg på å spore markedsytelse og omfordele investeringer for å forbedre avkastningen på kryptoporteføljen. I stedet for å ty til tid og ressurser til en person, er de en institusjon med personell og algoritmer som takler markedsdata.
  • Mindre handelsavgifter. Selv om automatiserte indeksfond krever avgifter, jo større og mer aktiv investorens kryptokurrencyportefølje er, desto mer kostnadseffektiv kan en spesialisert tjeneste være.

Ulempene med dette produktet inkluderer:

  • Mangel på likviditet. Selv om krypto -automatiserte indeksfond skiller seg fra hverandre med hensyn til likviditet, er en utbredt kritikk at uttak av midler ikke er så enkelt. Noen ganger er investorer forpliktet til å investere i en altcoin, som handles på en kryptovaluta med lav væske og med lavt handelsvolum.
  • Prissetting. Automatiserte indeksfond har forskjellige kontrollnivåer, men de kan bli betalt. For eksempel belaster Bitwise 2,5% av de årlige administrasjonsgebyrene, noe som er mye avhengig av størrelsen på investorens kryptoportefølje.
  • Lav lønnsomhet. På grunn av den høye korrelasjonen mellom altcoins pris og ytelse med Bitcoin, er produktets hovedmål – risikodiversifisering – ikke oppfylt – noe som fører til en nøytralisering av den positive effekten og bevaring av økt risiko for å investere i kryptokurver.

Resultater av de beste krypto-indeksfondene

Cryptoindex

CryptoIndex (CIX100) er et digitalt valutaindeksfond som sporer Top-100 altcoins valgt av Zorax-teknologi. Angivelig bruker AI -algoritmen mer enn 200 faktorer for å avgrense vurderingen og altcoins valg. CIX100 skifter automatisk balanse hver måned og har en innebygd funksjon for å oppdage mynter som er kunstig oppblåst. CIX100 inkluderer også bransjespesifikke indekser på tvers av bransjer som reklame, forsyningskjeder og lagring.

Diagrammet ovenfor viser at indeksnivået ved begynnelsen av året 2019 var 0,3711. For øyeblikket er det lik 0,5130. Det betyr at vi i løpet av året kan snakke om en økning av indeksen med 38,24%.

Hvis du ser på Bitcoin -diagrammet, så var veksten i samme periode 88,76%, noe som er mer enn det dobbelte av veksten i CIX100 -indeksen.

Bitvis

Bitwise er en av de ledende leverandørene av krypto-indeksfond. Etter å ha først dukket opp innen forvaltning av kryptovaluta, har Bitwise opprettet et av verdens første kryptovaluta -indeksfond kalt “Bitwise 10 Private Index Fund”. Med en godt diversifisert risiko, sporer dette fondet de 10 største kryptokurvene, vektet med en 5-årig utvannet markedsverdi, og fondet blir balansert på nytt hver måned. Bitwise legger stor vekt på sikkerhet og personvern. Alle mynter lagres sikkert ved hjelp av multi-sig-teknologi.

Grafen viser dynamikken i Bitwise 10 for 2019. Det kan ses at veksten var 47,5%, som generelt er bedre enn resultatene til CIX100, men fortsatt lavere enn resultatene av Bitcoin -dynamikken i 2019.

Crypto20

Crypto20 (C20) er et av de første tokeniserte kryptoindeksverktøyene. C20 fungerer som en modell av det tradisjonelle markedet for indeksfond, noe som gjør det lettere for erfarne investorer og handelsmenn å gå inn på kryptokurrencymarkedet uten å utforske hver enkelt eiendel. Dette er en portefølje av de 20 beste kryptovalutaene som er forhåndsdefinerte og ikke kan endres av hver enkelt investor. De har også en etablert strategi for distribusjonsstyring og rebalansering.

I diagrammet ovenfor ser vi at verdien av Crypto20 -indeksen til og med har gått ned i forhold til begynnelsen av året – 0,36 mot 0,37, noe som selvfølgelig ikke spiller til fordel for dette verktøyet.

Konklusjon

Krypto-indeksfond er bare ett eksempel på finansielle applikasjoner som for øyeblikket er tilgjengelige for en detaljinvestor. For all sin attraktivitet oppfyller ikke dette produktet sin hovedfunksjon – risikodiversifisering. Analysen viste at indeksene som tilbys på markedet taper i resultatene til den enkle innehaveren av Bitcoin, noe som indikerer at de er ineffektive når det gjelder å omfordele partnerskap og ledelsesstrategier. På samme tid opphever en sterk sammenheng mellom alle kryptokurver med Bitcoin den største fordelen med indeksfond – diversifisering av investeringer. Faktisk er risikoen ved å investere sammenlignbar med kjøp av Bitcoin, og avkastningen på disse indeksene er enda mindre.

Forfatter: Kate Solano for Сrypto-Rating.com