Fem må-kjente tekniske analyseverktøy

De siste årene har teknisk analyse blitt mer populær blant investorer. En del av økningen i popularitet kommer fra økningen av kryptokurver. Som digitale eiendeler har Bitcoins og andre kryptokurver ikke grunnleggende faktorer som P/E -forhold eller bokførte verdier for investorer å analysere. I stedet tar investorer handelsbeslutninger ved å grafisere og tolke pris- og handelsvolumdata, en teknikk kjent som teknisk analyse.

Teknisk analyse er kraftig fordi den ikke krever detaljert forståelse av den underliggende sikkerheten. I stedet studerer vi prisen og handelsvolumet på et verdipapir og gjør prisspådommer grafisk. Det tekniske analytikere prøver å fange er følelsene og trendene i markedet. Markedskrefter som trender og momentum påvirker prisen og handelsvolumet på et verdipapir. Gjennom teknisk analyse kan disse markedsflytterne bli synlige med nøyaktighet.

I denne artikkelen vil vi gå gjennom fem av de viktigste tekniske analysekonseptene og gi deg noen nye verktøy for å forbedre handelsavkastningen.

Støtte og motstand

Før vi går inn på fancy tekniske analyseverktøy, må vi først forstå støtte- og motstandsnivåer. Disse to konseptene er avgjørende for å forstå den potensielle prisklassen for et verdipapir. De er også grunnlaget for mange tekniske handelsstrategier.

Et støttenivå er den lavere prisen for sikkerhet. Når prisen på et verdipapir synker og nærmer seg støtten, reduseres fallet, og det er vanskelig for prisen å gå under støttenivået. Følgelig “støtter” støttenivået til en sikkerhet bokstavelig talt prisen og forhindrer ytterligere nedgang. For eksempel i diagrammet nedenfor kan vi se at for valutaparet GBPUSD var 1,3 støtten. Dette nivået ble flere ganger testet i slutten av januar og begynnelsen av februar, men ble aldri brutt.

På den annen side er motstand den øvre prisgrensen for en bestemt sikkerhet. Når prisen går opp og nærmer seg motstandsnivået, vil rallyet avta. Ytterligere momentum vil være nødvendig for å stige over dette nivået.

Du kan tenke på støtten og motstanden som gulv og tak for en sikkerhet. I praksis hjelper de investorer med å forstå den potensielle prisklassen. I tillegg, når prisen bryter støtten eller motstanden, signaliserer det ofte et stort momentum i markedet som du bør se etter.

Endring av polaritet

Handel ville være veldig enkelt hvis støtten og motstandsnivået forblir konstant. I virkeligheten er ikke disse to fikset. Ettersom prisen på et verdipapir svinger, tilpasser disse to nivåene seg også hele tiden.

Faktisk er det et nyttig prinsipp du kan bruke for å finne nye støtte- og motstandsnivåer. Det kalles endring av polaritet. Denne regelen er enkel. Den sier at når en sikkerhetspris går over motstandsnivået, vil den gamle motstanden bli den nye støtten. Omvendt, når prisen faller under støttenivået, vil den gamle støtten bli den nye motstanden.

Det kan høres litt forvirrende ut, så la meg illustrere med GBPUSD -eksemplet ovenfra. Som nevnt tidligere var 1.3 støttenivået for valutaparet mellom slutten av januar og begynnelsen av februar. GBPUSD brøt imidlertid til slutt 1.3 -støtten i begynnelsen av februar. I henhold til endringen av polaritetsregelen, vil det gamle 1.3 -støttenivået nå fungere som motstand. Dette nivået ble den nye motstanden for valutaparet senere og presset GBP lavere etter at det ikke klarte å bryte motstanden.

Endringen av polaritet er ikke en idiotsikker regel, og det er absolutt unntak. Denne regelen kan imidlertid hjelpe investorer med å raskt identifisere den nye støtten og motstanden i et marked i endring.

Glidende gjennomsnitt

Et annet populært teknisk analyseverktøy som investorer liker å bruke er glidende gjennomsnitt (MA) for et verdipapir. Et glidende gjennomsnitt er gjennomsnittsprisen på et verdipapir de siste X antall dager. For eksempel, for å beregne glidende gjennomsnitt på 60 dager, vil du gjennomsnittsprisen på et verdipapir de siste 60 dagene. For hver ny handelsdag legges et nytt datapunkt til og et gammelt datapunkt kasseres. Som et resultat endres MA for en sikkerhet noe hver dag. Dette er også grunnen til navnet “glidende” gjennomsnitt.

Glidende gjennomsnitt er mye brukt fordi det filtrerer bort støy fra daglige prishandlinger. Som du kan se i eksemplet ovenfor, er den glidende gjennomsnittslinjen jevnere og mindre bråkete. I tillegg hjelper MA også investorer med å visualisere prisutviklingen for en investering. En oppadgående glidende gjennomsnittslinje viser investorer at prisen har fart oppover, mens en nedadgående MA kan signalisere en bearish trend.

Gullkors og dødt kors

Du kan også bruke to glidende gjennomsnitt sammen for å identifisere kjøps- og salgssignaler. For å gjøre dette ville investorene se på en langsiktig MA og en kortsiktig MA sammen. Crossover av disse to linjene har meningsfulle konsekvenser for prisen på et verdipapir.

Gullkors – den første typen crossover signalerer en potensiell kjøpsmulighet for investorer. Når den kortsiktige MA krysser den langsiktige MA nedenfra, danner dette et gyllent kors. Et gyldent kors antyder at sikkerheten får fart oppover og sannsynligvis vil samle seg i fremtiden.

Dødt kors – på den annen side gir et dødt kors investorer et salgssignal. Et dødt kors skjer når den kortsiktige MA krysser den langsiktige MA ovenfra. Dette kan bety at investorer bør begynne å redusere posisjonene sine.

Bollinger band

Det siste tekniske analysekonseptet du må vite er Bollinger -band, en svært nyttig teknisk indikator. Bollinger -band kan ikke bare hjelpe investorer med å forutsi trenden med volatilitet i markedet, men også signalisere muligheter for å kjøpe eller selge et verdipapir.

Dette konseptet er basert på beregningen av glidende gjennomsnitt vi lærte tidligere, selv om det er litt mer sofistikert. For å bygge Bollinger -bandene for en sikkerhet, plotter vi først det glidende gjennomsnittet. Deretter legger vi til to ekstra linjer. Den øvre linjen er glidende gjennomsnitt pluss ett standardavvik for sikkerheten. Det nedre båndet er det glidende gjennomsnittet minus ett standardavvik. Den øvre linjen og den nedre linjen danner sammen et område rundt det glidende gjennomsnittet. Dette er Bollinger -bandene. Basert på vårt tidligere eksempel, ser Bollinger -bandene slik ut for Apple i 2020.

Avstanden mellom bandene viser hvor ustabilt markedet er. Volatilitet måles med standardavviket. Fordi Bollinger -båndene er konstruert ved å legge til eller trekke fra ett standardavvik fra det glidende gjennomsnittet, vil høy volatilitet føre til at båndene vokser bredere fra hverandre. Motsatt, i perioder med lav volatilitet, er de to båndene nærmere hverandre. Som vi kan se fra grafen, vokste bandene siden Corona -krasjen betydelig lenger fra hverandre, noe som indikerer et svært ustabilt marked.

Det er to hovedbruk av Bollinger -bandene du bør vite.

Volatilitetsspådom – tradere kan bruke Bollinger -band til å forutsi fremtidig volatilitet i markedet. Når Bollinger -bandene er nær hverandre, kan du forvente høyere volatilitet i markedet. På den annen side, hvis båndene er bredere fra hverandre, kan volatiliteten avta i fremtiden. For eksempel, før markedskrasj med Coronavirus, var Bollinger -bandene for Apple ekstremt nær hverandre som du kan se fra grafen nedenfor. Det var et klart signal om at aksjen senere ville oppleve høy volatilitet.

Handelssignaler – mesteparten av tiden vil aksjekursen holde seg innenfor Bollinger -bandene. I sjeldne tilfeller vil prisen bryte bandene. Slike prishandlinger signaliserer ofte potensielle handelsmuligheter. For eksempel, når prisen bryter det øvre båndet, kan det bety at sikkerheten er overvurdert og prisen vil falle i fremtiden. Motsatt, når prisen berører det nedre båndet, kan det være en kjøpsmulighet i markedet.

Til slutt kan investorer konstruere forskjellige Bollinger -bånd ved å endre antall standardavvik som brukes til å beregne båndene. Vanligvis er båndene ett standardavvik unna det glidende gjennomsnittet. Med flere standardavvik vil prisen mer sannsynlig bli innenfor bandene. Dette betyr også at når prisen bryter båndene, er det et mer signifikant signal for endrede markedsmomenter.