Funkcje handlu Bitcoin CFD

Trend spadkowy, Spada cena Bitcoina, a ruch w zasięgu nie pozwala na fizyczne kryptowaluta właściciele, aby uzyskać jakikolwiek zysk z Bitcoin wahania cen i to samo dotyczy wszystkich innych altcoinów. Poza tym zakupy w trendzie spadkowym lub konsolidacyjne w większości przypadków nie są dobrym wyborem. Dlatego każdy trader, który chce aktywnie uczestniczyć w wirtualnym rynku walutowym i osiągać zysk, powinien sięgnąć po inne pochodne instrumenty finansowe, takie jak CFD, co oznacza kontrakty różnicowe.

Handel bitcoinami przy spadającej cenie może być najbardziej opłacalne, ponieważ daje spekulantom możliwość wejścia na rynek i dokonywania zyskownych transakcji w momencie, gdy długoterminowy trend na wybranym aktywie finansowym spada. Tymczasem osoby posiadające bitcoiny lub inne kryptowaluty fizycznie tracą pieniądze i nie mają zbyt wielu opcji, co robić.

Z pewnością inwestorzy powinni pamiętać, że trendy zawsze się zmieniają i nie trwają wiecznie. Ponieważ jednak długoterminowy trend wzrostowy cen bitcoinów wydaje się być wydarzeniem z przeszłości, kontrakty CFD są najwyraźniej obecnie optymalnym sposobem handlu kryptowalutami.

Ponadto kontrakty na różnicę pozwalają inwestorom, którzy inwestują w Bitcoin, ubezpieczyć się przed spadająca cena pierwszej waluty cyfrowej. Można to zrobić otwierając krótką pozycję w Bitcoin CFD. Handel kontraktami na różnice kursowe dla bitcoina prawdopodobnie nie różni się zbytnio od handlu jakąkolwiek inną parą walutową na rynkach pozagiełdowych. To samo dotyczy towarów i innych aktywów finansowych o dużej zmienności, które są w trendzie na tradycyjnych rynkach.

W transakcjach kryptowalutowych interesująca jest ich różnorodność, a dzięki badaniom ruchów cen traderzy powinni osiągać zysk, który czyni ich finansowo niezależnymi i stabilnymi. Praktycy Bitcoin CFD powinni skupić się na następujących rzeczach:

  • Podążając za trendem
  • Właściwe zarządzanie pieniędzmi i ryzykiem
  • Obserwując główne sesje handlowe: europejską, amerykańską i azjatycką.

Sprzedaż po Spadek ceny Bitcoina w stosunku do dolara amerykańskiego w parze BTC/USD może być kluczowa. Dzięki temu inwestorzy i inwestorzy mogą dołączyć do większości rynku walut cyfrowych i monitorować dynamikę.

Dobre zarządzanie pieniędzmi to Święty Graal handlu na rynkach finansowych, a bitcoin i altcoiny nie są wyjątkiem. Jeśli odpowiednie zarządzanie ryzykiem zostanie zastosowane w silnym trendzie, teoretycznie może przynieść ogromne zwroty z inwestycji w bitcoiny.

Traderzy powinni zdecydowanie skupić się na głównych sesjach handlowych, ponieważ duże „centra handlowe” oferują najwyższą płynność i zmienność na BTC/USD. Na szczęście platforma MetaTrader 5 (MT5) oferuje handel Bitcoin CFD podczas najważniejszych sesji rynkowych 24/7.

Handel bitcoinami za pośrednictwem CFD ma swoje zalety w porównaniu z fizyczny zakup kryptowaluty. Bitcoin nie jest wspierany żadnymi aktywami fizycznymi i nie stoi za nim żaden rząd ani firma, która utrudnia ocenę aktywów cyfrowych, z wyjątkiem analizy technicznej.

Rozporządzenie

Handel kontraktami CFD jest bardziej rygorystycznie uregulowany niż dzisiejszy handel bitcoinami i innymi altcoinami, dla których w ogóle nie ma regulacji. Zanim jednak trader zacznie handlować kontraktami CFD na kryptowaluty, musi sprawdzić, czy broker, z którym zamierza nawiązać relację, jest regulowany przez niektóre główne międzynarodowe organy nadzoru finansowego.

W przypadku ogłoszenia likwidacji banku, w którym przechowywany jest depozyt klienta, wszelkie straty zostaną podzielone między klientów proporcjonalnie do ich udziału w całkowitej kwocie posiadanej przez bank w przypadku upadłości. W rezultacie wszelkie utracone środki zostaną pokryte przez FSCS w wysokości do 80 000 GBP na klienta.

Wpływ

Większość traderów poszukuje niestabilnych cyfrowych aktywów finansowych, aby jak najlepiej wykorzystać swój handel. W przypadku walut cyfrowych wysoka zmienność jest z pewnością obecna natywnie do tego stopnia, że ​​dla niektórych konserwatywnych traderów może to być trochę więcej niż wystarczające. Dlatego zanim zaczniesz handlować kontraktami CFD na bitcoiny lub altcoiny, musisz upewnić się, że są one dla Ciebie odpowiednie.

Należy zawsze pamiętać i rozumieć, że wahania rynkowe na poziomie 10% lub nawet 20% cen wirtualnej waluty w ciągu dnia nie są nietypowe.

Jeszcze lepszą wiadomością dla spekulacyjnych traderów jest fakt, że mogą korzystać z dźwigni podczas handlu kryptowalutami. Tradycyjna dźwignia w handlu kryptowalutami wynosi 1:2. W ten sposób możesz znaleźć pozycje, które są 2 razy wyższe niż dostępny kapitał na Twoim koncie handlowym Bitcoin.

Pamiętaj jednak, że handel środkami pożyczonymi od brokera zwiększa nie tylko Twoje zyski, ale także potencjalne straty. Dlatego zdecydowanie zaleca się bardzo mądre korzystanie z dźwigni.

Prawdopodobnie zastanawiasz się, dlaczego kiedykolwiek powinieneś używać narzędzia, które jest już bardzo niestabilne w handlu. Korzystanie z dźwigni uwalnia kapitał, który możesz wykorzystać do handlu innymi aktywami finansowymi – walutami, akcjami, indeksami, towarami itp. W ten sposób możesz zdywersyfikować swój portfel aktywów finansowych, zmniejszając w ten sposób potencjalne ryzyko dla całego kapitału. Tymczasem, jeśli zdecydujesz, że możesz podwoić swoje inwestycje do Bitcoina lub innej kryptowaluty, aby uzyskać jak najwięcej z tego, jeśli dobrze zrozumiałeś trend ceny.

Pozycje długie i krótkie

Jak wspomniano wcześniej, handlując kontraktami CFD na bitcoin, możesz czerpać zyski z ruchów cen aktywów w obu kierunkach. Jeśli zakładasz, że cena Bitcoina wzrośnie, możesz otworzyć długą pozycję i zarabiać, podczas gdy cena Bitcoina będzie rosła. Tymczasem poniesiesz straty, jeśli największa kryptowaluta na świecie potanieje.

Wręcz przeciwnie, jeśli zakładasz, że aktualna cena Bitcoina jest już wysoka i wkrótce spadnie, możesz otworzyć krótką pozycję i uzyskać zysk, gdy cena spadnie. Bułka w tej sytuacji stracisz, jeśli cena aktywa wzrośnie.

Otwieranie krótkich pozycji może również pomóc tym traderom, którzy już kupili lub wydobyli bitcoiny. Otwierając krótką pozycję na kontraktach CFD, inwestorzy ci mogą zabezpieczyć swoje pozycje handlowe przed spadającymi cenami bitcoinów.

Taryfy i opłaty

Zanim inwestorzy zaczną handlować jakimikolwiek aktywami finansowymi, zaleca się, aby rozliczyli powiązane koszty transakcji. Może to być poważna „pułapka”, zwłaszcza podczas handlu kryptowalutami, które mogą pochłonąć większość Twojej przyszłej rentowności. Zaletą handlu kryptowalutami z niektórymi brokerami jest to, że nie pobierają oni prowizji podczas handlu poza spreadem. Traderzy nie muszą płacić prowizji i opłat za transfer swoich środków, a także opłat za transfer środków na i ze swojego konta (jeśli handlują aktywnie).

Istnieje również fakt, że jeśli handlujesz jakąkolwiek kryptowalutą inną niż Bitcoin, zostanie ona przeliczona na Bitcoin podczas zakupu lub sprzedaży odpowiedniej waluty. Wynika to z dodatkowych prowizji i opłat oraz dodatkowego ryzyka płynności, jeśli handlujesz na dowolnej giełdzie kryptowalut.

Te elastyczne warunki handlowe wynikają z tego, że trader po prostu spekuluje na wahaniach cen aktywów bazowych, bitcoinach lub innej kryptowalucie, zamiast posiadać aktywa.

Niemniej jednak należy pamiętać, że handlując Bitcoinem poprzez CFD, użycie dźwigni może nie tylko zwiększyć zyski, ale także znacząco zwiększyć straty, dlatego należy wdrożyć odpowiednią strategię zarządzania ryzykiem.

Analiza techniczna handlu bitcoinami

Najpierw pamiętajmy, czym jest analiza techniczna? Analiza techniczna to wykorzystanie metod analitycznych w celu ustalenia najbardziej możliwego kierunku ruchu ceny aktywa, głównie na podstawie jego danych historycznych. Techniki analizy technicznej są liczne i różnorodne, więc inwestorzy mogą wybrać najlepsze z tej różnorodności, w zależności od ich awersji do ryzyka, stylu handlowego i celów handlowych.

W praktyce analiza techniczna jest właściwie jedynym rodzajem analizy, którą można skutecznie zastosować w handlu CFD Bitcoin. I to do pewnego stopnia z tego powodu, że analiza fundamentalna praktycznie nie ma zastosowania w handlu kryptowalutami lub inwestowaniu w bitcoiny lub altcoiny.

  • Pierwszym i głównym problemem, który powstrzymuje dużych inwestorów instytucjonalnych przed inwestowaniem w bitcoin jest fakt, że wirtualna waluta nie ma „wartości wewnętrznej”. A cena tej lub innej kryptowaluty jest całkowicie zdeterminowana przez okoliczność, że uczestnicy rynku uważają, że ta cena jest uczciwa, to podejście jest dość podobne do złota.
  • Po drugie, Bitcoin Blockchain to zdecentralizowana platforma płatnicza, dzięki której Bitcoin jest zdecentralizowaną walutą cyfrową. A takie obiekty nie mają wystarczającej regulacji i nie można wpływać na ich podaż i popyt, dlatego nie można przeprowadzić analizy fundamentalnej podobnej do walut fiducjarnych. Dla porównania, dolar, euro i inne waluty fiducjarne mogą podlegać wpływom polityki pieniężnej oraz decyzji ich instytucji regulacyjnych, takich jak Fed i EBC. Dlatego prognozowanie tych decyzji i polityk jest integralną częścią analizy fundamentalnej.

Znalezienie trendów cenowych Bitcoina

Główną zasadą analizy technicznej jest „trend jest twoim przyjacielem”". Dlatego przed rozpoczęciem handlu bitcoinami konieczne jest znalezienie trendu kryptowalut. Dodatkową zasadą analizy technicznej jest to, że gdy analizujesz graficznie zbywalne aktywa, nieuchronnie musisz przejść z dłuższego trendu na krótszy. Istnieje dość prosta metoda znalezienia trendu za pomocą średnich kroczących. Gdy krótkoterminowa średnia krocząca jest wyższa niż długoterminowa, przyjmuje się, że trend jest wzrostowy.

Różne wskaźniki wykorzystują różne średnie wartości ram czasowych. Jednak najpopularniejsze wskaźniki wykorzystują 200-dniowe i 50-dniowe ramy czasowe. Prosta średnia krocząca nadaje taką samą wagę wszystkim ramom czasowym, a wykładnicza średnia krocząca nadaje większą wagę ostatnim okresom. Każdy może sam zdecydować, jakiego rodzaju i ram czasowych użyć. Podajemy jednak przykład z 200-dniową i 50-dniową prostą średnią kroczącą dla bitcoina na wykresie godzinowym.

Jak wyraźnie widać na powyższym wykresie, trend jest spadkowy, ponieważ obie średnie ruchome wskazują w dół. Jednak te średnie ruchome mogą być alternatywnie stosowane jako poziomy wsparcia i oporu, wokół których można ustawić zlecenia stop w celu ograniczenia strat i osiągnięcia zysku.

Wsparcie i opór

Poziomy wsparcia i oporu są bardzo istotną i przydatną metodą analizy technicznej. Ta metoda służy do wyszukiwania punktów wejścia lub wyjścia i może być bardzo przydatna w handlu bitcoinami CFD. Mówiąc najprościej, poziomy wsparcia i oporu to poprzednie podstawy i szczyty, od których cena ma tendencję do odpychania. Wsparcie to poziom, przy którym cena aktywa zwykle ogranicza jego spadek. I odwrotnie – opór to poziom, przy którym jest wysoce prawdopodobne, że cena aktywa przestanie rosnąć.

Ta metoda działa, ponieważ inwestorzy mają tendencję do szacowania, czy składnik aktywów finansowych jest „drogi” czy „niedrogi” w porównaniu z poprzednimi wzlotami i dołkami. Co się stanie, gdy cena aktywa zbliży się do poprzedniego dna? Kupujący stają się aktywni i zaczynają aktywnie kupować. Dzieje się tak w sytuacji, gdy sprzedający nie chcą szczególnie sprzedawać, czekając na dowody, że cena aktywa będzie dalej spadać, czekając na przebicie poziomu wsparcia. I odwrotnie, gdy cena aktywów zbliża się do szczytu, sprzedawcy stają się aktywni, a kupujący zajmują pozycję oczekującą i obserwują, co stanie się dalej. Powoduje to, że opór spada poza wskazany poziom.

Średnie kroczące, zwłaszcza na wykresach długoterminowych, są skuteczną metodą wyszukiwania trendu, ale nie są szczególnie przydatne do określenia najbardziej odpowiedniego czasu na wejście w pozycję handlową, w tym przypadku na ratunek przychodzą poziomy wsparcia i oporu.

Powszechne podejście do poziomów wsparcia i oporu polega na tym, że kiedy zostały pokonane, stają się przeciwieństwem tego, czym były wcześniej, co oznacza, że ​​poziom oporu staje się poziomem wsparcia, a poziom wsparcia staje się poziomem oporu. Na poniższym wykresie możesz zaobserwować, jak wyglądają poziomy wsparcia i oporu.

Świece japońskie

Nie można mówić o analizie technicznej i nie wspominając o wykresach. Istnieją ich różne rodzaje – świece liniowe, arytmetyczne, geometryczne, japońskie itp. Świece japońskie są atrakcyjne ze względu na ich wizualizację wykresu, która zapewnia wgląd w zachowanie cen aktywów i ich kluczowe punkty zwrotne. Ta ostatnia jest kolejną cechą wskaźnika, która czyni go preferowanym narzędziem dla analityków technicznych. Świece japońskie mogą być używane w dowolnych sesjach handlowych i w dowolnych ramach czasowych, wystarczy podać cenę otwarcia, cenę zamknięcia, wartości minimalne i maksymalne.

Autor: Kate Solano dla Crypto-Rating.com