Jak chronić i eliminować ryzyko portfela kryptowalut

Popularna fraza lub idiom "bez pracy nie ma kołaczy" może kojarzyć się z każdym rodzajem walki, trudności lub wyzwania. Jeśli chodzi o inwestowanie i handel kryptowalutami, takimi jak Bitcoin, Ethereum, Ripple lub innymi, wyższy poziom ryzyka związany z tymi aktywami oznacza, że ​​niosą one również znacznie wyższy poziom zysku dzięki potencjale wzrostowemu. Te młode, wschodzące technologie mają potencjał, aby zmienić świat i stać się przyszłością pieniądza, zastępując papierowe waluty używane przez cywilizacje od tysięcy lat.

Jednak ryzyko związane z aktywami kryptograficznymi można znacznie zminimalizować dzięki wielu starannie przemyślanym strategiom oraz zajmowaniu pozycji w nieskorelowanych lub antyskorelowanych aktywach jako zabezpieczenie ogólnego portfela kryptowalut. Ten przewodnik przeprowadzi Cię przez niektóre z najbezpieczniejszych strategii ochrony posiadanych przez Ciebie bitcoinów i pozbycia się ryzyka portfela skoncentrowanego na kryptowalutach.

Zabezpiecz pozycje bitcoinów za pomocą pozycji Altcoin

Altcoiny, takie jak Ethereum, Ripple, EOS i Litecoin, mają unikalny związek z Bitcoinem. Często obie ich ceny poruszają się równolegle, pokazując ścisłą korelację między nimi. Innym razem poruszają się całkowicie naprzeciwko siebie.

Przez większą część 2019 roku związek między Bitcoinem a altcoinami był antyskorelowany, a altcoiny nie rozwijały się wraz z Bitcoinem. Rozbieżność między aktywami można zobaczyć na wykresach dominacji BTC – miara używana do określenia wartości Bitcoina w porównaniu z resztą rynku kryptowalut.

Nie jest to jednak normą, a altcoiny mogą stanowić dochodowy substytut w czasach, gdy Bitcoin konsoliduje się wokół wsparcia lub oporu. Kryptowaluty wykazały w przeszłości gwałtowny wzrost i nadal są bardzo młodą technologią o dużym niewykorzystanym potencjale.

Aby upewnić się, że inwestor nie przegapi innych przyszłych możliwości na rynku kryptowalut, należy wziąć pod uwagę portfel, który obejmuje Bitcoin i różne altcoiny z dziesięciu najlepszych kryptowalut według kapitalizacji rynkowej i może odnieść ogromny sukces. Inwestorzy powinni zawsze przeprowadzać należytą staranność i badania przed wyborem jakichkolwiek altcoinów i szukać tokenów, które mają rzeczywiste przypadki użycia i użyteczność, z których mogą czerpać swoją wartość. Te tokeny użytkowe mogą chronić inwestora przed spadkiem ceny Bitcoina, ponieważ narzędzie, które zapewniają te tokeny, z kolei nadal zapewnia wartość.

Zabezpiecz portfel kryptograficzny za pomocą nieskorelowanych i antyskorelowanych aktywów

Podobnie jak altcoiny mogą często wykazywać antyskorelowane ruchy cenowe w porównaniu z Bitcoinem, wiele innych rynków jest po prostu oderwanych od Bitcoina i kategorii, których dotyka każdy rynek, takich jak sektor finansowy lub technologiczny, z którymi poruszają się całkowicie antyskorelowane lub nieskorelowane Bitcoin i stanowią świetny wybór jako zabezpieczenie dla kryptowalut.

Na przykład wiele towarów, takich jak ropa lub gaz ziemny, którymi handluje się od wieków, wykaże całkowicie nieskorelowane zmiany cen.

Złoto wykazało ostatnio pewną korelację z Bitcoinem w 2019 r., ponieważ oba aktywa rozpoczęły wczesne etapy nowej hossy, ale od tego czasu ponownie się rozeszły, ponieważ Bitcoin spadał, a złoto nadal rosło.

W ostatnich tygodniach wiele akcji i indeksów również wykazywało ruchy cenowe przeciwne do Bitcoina, co sugeruje, że na każdym kroku istnieją możliwości pozbycia się ryzyka portfela Bitcoin lub kryptowalut..

Akcje spółek technologicznych są jednymi z najlepszych możliwych sposobów na uzyskanie ekspozycji na aktywa o stabilnych wynikach. Cykl życia wdrażania technologii sprawia, że ​​nowe technologie rozwijają się w tempie wykładniczym wraz ze wzrostem bazy użytkowników i sieci technologii. Okazało się to skuteczne dla inwestorów, którzy stawiają na ogólną globalną rewolucję technologiczną.

Jednym ze sposobów uzyskania ekspozycji na te rynki jest otwieranie długich pozycji na indeksach giełdowych, takich jak S&P 500 lub UK100, jednocześnie trzymając Bitcoin jako zabezpieczenie. Ta dobrze zaokrąglona strategia inwestycyjna jest oferowana przez platformy takie jak PrimeXBT, platforma handlowa oparta na Bitcoinie, która oferuje kryptowaluty, forex, indeksy giełdowe, towary i więcej z dźwignią do 500x. Trzymając Bitcoin na PrimeXBT i wykorzystując go do uzyskania ekspozycji na różne dodatkowe rynki, w tym indeksy giełdowe, inwestorzy mogą zbudować bezpieczny, zróżnicowany i wydajny portfel inwestycyjny.

Zabezpiecz się przed zmiennością kryptowalut dzięki stabilnym aktywom

Wydajność bitcoinów i kryptowalut jest często związana z czasami, w których istnieje pewność ekonomiczna. Jeśli gospodarka ma się dobrze, inwestorzy i handlowcy mają większy apetyt na aktywa obarczone ryzykiem, takie jak rynki wschodzące, aktywa kryptograficzne, a nawet giełda.

Jednak podczas zawirowań gospodarczych lub w przypadku obaw związanych z nadchodzącą recesją inwestorzy często pozbawiają się swoich aktywów o podwyższonym ryzyku i przenoszą się do bezpiecznych aktywów, które regularnie wykazują stabilność.

Złoto jest często chwalone nie tylko za stabilność, ale także za swoje wyniki w czasach kryzysu gospodarczego. Złoto było używane przez wieki jako forma waluty i narzędzie do handlu, a ze względu na jego długowieczność inwestorzy i handlowcy zwracają się do niego, gdy rosną obawy.

Podobnie waluty forex, takie jak jen japoński i frank szwajcarski, są często uważane za aktywa „bezpiecznej przystani” podczas globalnych trendów spadkowych. Kraje te mają ścisłą politykę gospodarczą i stały wzrost, który pomaga ich rodzimym walutom fiducjarnym pozostać względnie stabilnym. Inwestorzy i handlowcy wiedzą o tym i często używają tych walut forex, aby zmniejszyć ogólne ryzyko w swoich portfelach handlowych.

Tradycyjne aktywa często służą jako najlepsze zabezpieczenie przed nietradycyjnymi aktywami, takimi jak waluty cyfrowe i akcje o wysokim ryzyku lub inne rynki wschodzące.

Zabezpiecz długoterminowe pozycje bitcoinów z krótką pozycją

Większość inwestorów i traderów Bitcoin jest w Bitcoinie na dłuższą metę. Chociaż Bitcoin może być niezwykle opłacalny w handlu krótkoterminowymi ruchami, większość wierzy, że ostatecznie Bitcoin może osiągnąć wycenę 100 000 USD lub więcej za BTC ze względu na nieodłączny niedobór zapisany na stałe w protokole Bitcoin.

Jeśli inwestor lub trader posiada dużą ilość – lub jakąkolwiek ilość – długoterminowych zasobów bitcoinów, rozsądnie byłoby otworzyć krótką pozycję, gdy cena bitcoina napotyka silny opór lub gdy rajd bitcoina zaczyna się poprawiać.

Proces myślowy stojący za tą strategią polega na tym, że jeśli wartość Bitcoin spada, inwestorzy mogą zrekompensować wszelkie straty nabyte przez hedging krótką pozycją. Krótkoterminowa pozycja krótka w BTC wygeneruje zysk, gdy pozycja długoterminowa spadnie na wartości.

Zabezpiecz się przed cyberprzestępczością, wybierając odpowiednią platformę

Jednym z najczęściej pomijanych sposobów, w jakie posiadacze Bitcoin mogą chronić swoje aktywa i portfel, jest wybór platformy z wieloma warstwami zabezpieczeń na poziomie bankowym. Każda platforma handlowa musi zawierać białą listę adresów, aby upewnić się, że tylko zweryfikowane adresy mogą być wysyłane Bitcoin. Uwierzytelnianie dwuskładnikowe jest również niezbędnym włączeniem, ponieważ metody cyberprzestępców rozwinęły się dopiero wraz z rozwojem technologii kryptograficznej.

Wniosek

Rynek bitcoinów i kryptowalut jest niezwykle lukratywny dla inwestorów i traderów z dużym apetytem na ryzyko. Jednak ci sami inwestorzy i handlowcy nie muszą niepotrzebnie narażać się na ryzyko, a nawet mogą podjąć kroki w celu złagodzenia wszelkiego ryzyka związanego z posiadaniem aktywów kryptograficznych poprzez dywersyfikację między wieloma aktywami, zajęcie krótkich lub długich pozycji hedgingowych oraz zapewnienie wybranej platformy oferuje to wszystko plus niezbędne środki bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo aktywów.

Tylko jedna platforma kryptograficzna wyróżnia się jako punkt kompleksowej obsługi wszystkich kluczowych potrzeb, aby osiągnąć portfel niskiego ryzyka składający się z bitcoinów, kryptowalut i tradycyjnych aktywów, który zapewnia również narzędzia potrzebne traderom do czerpania zysków z obu rosnących i spadające rynki.

Źródło