Como ampliar os ganhos com a negociação de criptomoeda de margem

Alavancagem é a prática de usar um montante de dívida ou capital emprestado para assumir uma posição em um investimento, financiar um projeto ou financiar um negócio e usá-lo para aumentar e multiplicar o retorno potencial sobre o capital empregado. Embora a vantagem em fazer isso seja aparente, quaisquer desvantagens também são aprimoradas e amplificadas.

O que é alavancagem? Diferenças entre alavancagem comercial, financeira e operacional

Mais comumente, a alavancagem de negociação é usada para descrever o capital emprestado usado para assumir tamanhos de posição maiores durante o dia de negociação forex, criptografia, commodities ou outros instrumentos de negociação.

As empresas podem expandir sua base de ativos para gerar retornos sobre o capital de risco ou usá-lo para aumentar o ganho potencial. Isso é definido como alavancagem financeira.

Os investidores também podem obter exposição à alavancagem por meio de empresas que usam financiamento de dívida para impulsionar os lucros dos acionistas, usando capital para investir em operações de negócios aumentadas e / ou aumentar o valor das ações. Isso se parece mais com a alavancagem operacional, em que custos fixos totais mais elevados significam um índice de alavancagem mais alto.

O termo altamente alavancado ou superalavancado refere-se a um investidor ou negociante que assumiu dívidas demais, tornando sua posição especialmente arriscada. Normalmente, para garantir a dívida, um investidor ou negociante deve colocar parte de seu próprio capital como garantia antes de tomar uma posição. O risco potencial e a recompensa são então multiplicados por quanta alavancagem uma plataforma de negociação permite.

Embora a negociação alavancada acarrete alto risco, ela também pode ser usada como parte de uma estratégia sólida de gerenciamento de risco, colocando menos capital geral na linha. O uso de alavancagem e como os traders podem utilizá-la em seu plano geral de negociação varia muito.

Alavancar Versus Margem: Qual é a Diferença?

Os comerciantes muitas vezes presumem que a alavancagem e a margem são a mesma coisa e usam os termos de forma intercambiável; no entanto, isso é incorreto. Margem é o valor disponível em uma conta de margem que pode ser usado para aplicar para alavancagem. Essencialmente, a margem é o que é usado para criar posições comerciais de alavancagem.

É útil sempre manter uma margem adicional disponível dentro de uma conta de negociação no caso de as posições irem contra o plano do trader ou isso pode levar a um risco de perda de capital ou liquidação. Portanto, é importante sempre prestar atenção aos requisitos de margem.

A liquidação ocorre apenas quando não há margem disponível para cobrir o valor das posições em aberto. Quando isso ocorre, todas as posições são liquidadas e quaisquer fundos limitados restantes são devolvidos ao saldo da conta do investidor.

Como funciona a alavancagem e o que pode fazer para lucrar?

Agora que as diferenças entre os tipos exclusivos de alavancagem foram explicadas juntamente com as diferenças entre margem e alavancagem, no restante do guia nos referiremos apenas à negociação alavancada, o tipo usado na negociação forex, o mercado de ações ou criptomoedas.

A alavancagem usa a margem disponível em uma conta de margem para aumentar o tamanho de uma posição no momento da abertura da posição. Dependendo da quantidade de alavancagem oferecida, o índice de alavancagem e quanta margem exigida irá variar por plataforma ou mesmo instrumento de negociação.

A alavancagem permite que os negociantes coloquem apenas uma pequena fração da posição total necessária como garantia, e o corretor fornecerá o restante com capital de dívida. Para fornecer um exemplo claro de como funciona a alavancagem, pense em comprar 10 BTC a um preço de $ 10.000 cada. Em uma plataforma de negociação à vista, isso custaria US $ 100.000 mais taxas. Se o preço do Bitcoin subisse 10%, você ganharia um retorno de $ 10.000 sobre o investimento original.

Com a alavancagem, no entanto, em uma plataforma de negociação de margem, a posição do mesmo tamanho custaria apenas US $ 1.000 para cobrir uma negociação usando um índice de alavancagem de 1: 100. A mesma quantidade de dinheiro será feita em retornos, mas significativamente menos capital será colocado em risco para um efeito muito amplificado.

Certifique-se de sempre calcular o risco potencial de recompensa para considerar se deve usar produtos alavancados ou não.

Tipo de produtos comerciais alavancados

A variedade de produtos alavancados que existe é muito grande para mencioná-los todos, então vamos nos concentrar nos tipos mais comuns de produtos alavancados disponíveis para os comerciantes. A negociação Forex é um dos mercados mais alavancados devido aos movimentos de preços relativamente menores. Ao aplicar a alavancagem aqui, pequenos movimentos se transformam em grandes lucros. Razões de alavancagem cambial comuns chegam a 1: 1000.

Criptomoedas como Bitcoin também estão entre os ativos mais popularmente negociados por meio de alavancagem. Devido à volatilidade desses ativos, existe o risco de perder todo o capital e, portanto, os índices de alavancagem normalmente atingem o máximo em apenas 1: 100.

CFDs para commodities, índices de ações e muito mais tornam possível uma gama de alavancagem, dependendo da plataforma e do instrumento de negociação.

Em outras partes do mercado de ações ou outros mercados, existem contratos de opções, futuros e outros tipos de produtos alavancados. Oportunidades de alavancagem existem mesmo no mercado de títulos ou através de investimentos indiretos em empresas que são altamente alavancadas.

Explicação das vantagens e riscos na negociação de alavancagem

As principais vantagens de utilizar a alavancagem envolvem o aumento das margens de lucro e do retorno sobre o investimento. Ao usar a alavancagem, as posições menores tornam-se posições muito maiores com base na garantia da dívida. Isso multiplica os ganhos pelo índice de alavancagem para um crescimento de capital ainda mais rápido.

Isso tem um impacto secundário sobre o efeito primário. Usar a alavancagem também significa que há menos capital geral colocado em jogo. Isso por si só pode ser usado como parte de uma estratégia eficaz de gestão de risco.

Então, pode parecer contraditório advertir que o uso de alavancagem acarreta alto risco. Mas isso é verdade. Embora seja uma ferramenta poderosa para proteger o capital, nas mãos erradas pode levar a uma perda total de capital. Devido a isso, investidores inexperientes correm o risco de perder todo o seu dinheiro. É também por isso que a maioria das bolsas autorizadas e regulamentadas oferece alavancagem apenas para o mais alto nível de investidores institucionais.

Alguns podem considerar o risco de não ser capaz de voltar à negociação à vista normal depois de experimentar a negociação de alavancagem pela primeira vez. Saber que você pode ganhar a mesma quantidade de dinheiro com menos na linha é inegavelmente atraente. Testemunhar retornos multiplicados dramaticamente também é uma experiência emocionante que pode causar uma onda de dopamina.

A gestão de risco por alavancagem é definitivamente possível

Usar uma taxa de alavancagem de 1: 100 é uma ótima maneira para os traders mais novos se sentirem confortáveis ​​calculando sua taxa de risco para recompensa e garantindo que todas as suas posições atendam à regra de 1% e à estratégia de gestão de risco.

A regra de 1% afirma que nenhum novo trader deve arriscar mais do que 1% de seu capital em qualquer momento ou posição, não importa o quão atraente seja o potencial de negociação.

Embora isso possa parecer uma taxa lenta, levaria 100 negociações com perdas consecutivas para perder todo o capital e exigiria apenas metade do tempo para ter sucesso para se tornar lucrativo.

Usar 1% em uma troca à vista, no entanto, levaria séculos para acumular capital para qualquer coisa que valha a pena. Tirar vantagem da alavancagem transforma 1% de uma conta de $ 100.000 em $ 100.000 em poder de negociação em vez de $ 1.000.

Perguntas frequentes: FAQ sobre alavancagem, margem e muito mais

O que é alavancagem?

A alavancagem é o capital de dívida ou capital emprestado de um corretor usando uma conta com margem disponível. A margem é usada para aplicar alavancagem a posições com base em um índice de alavancagem. Apenas uma pequena parte de uma conta é usada e o corretor fornece o resto, adicionando mais poder comercial em geral.

Esta alavancagem é usada por investidores e comerciantes para aumentar os retornos significativamente, mas carrega um grande nível de risco de capital poss.

O que é margem?

Margem refere-se especificamente aos fundos disponíveis dentro de uma conta de margem fornecida para aplicar a posições muito maiores usando alavancagem.

Por exemplo, 0,01 BTC é necessário na margem para cobrir uma posição de 1 BTC usando um índice de alavancagem de 1: 100, a alavancagem máxima mais comumente encontrada disponível para criptomoedas altamente voláteis.

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