Portfolio’s Beoordelingen en opmerkingen

Altcoins laten een minder indrukwekkende positieve dynamiek zien, maar de hele markt als geheel bevindt zich in de groene zone, in schril contrast met wat er afgelopen maart gebeurde, toen de markten in paniek uitverkocht raakten vanwege de angst voor een nieuw virus. Het is dit gemiste moment waar beleggers op dit moment het meest spijt van hebben, aangezien maart 2020 het laatste moment was om Bitcoin en andere munten te kopen tegen ongelooflijk lage prijzen in vergelijking met de huidige niveaus. De DeFi-token Uniswap (UNI) vertoont ook een sterk positief momentum, wat het algehele succes van gedecentraliseerde financiële toepassingen weerspiegelt. Op dit moment betrad de munt de TOP-10 cryptocurrencies, op de 8e plaats met een kapitalisatie van $ 17 miljard. Het totale bedrag aan geblokkeerde fondsen in de DeFi-sector is $ 39 miljard. Op lange termijn laat deze markt een constante groei zien. In slechts één jaar tijd is de DeFi-markt met meer dan 4.000% gegroeid. Het is waarschijnlijk dat dergelijke gedecentraliseerde financiële toepassingen, in het licht van de constante aanscherping van de controle op de traditionele markt, een ander belangrijk onderdeel van de cryptocurrency-stichting zullen worden.

Het is zeer waarschijnlijk dat grote bedrijven op middellange termijn beslissingen zullen nemen om niet alleen in Bitcoin te investeren, maar ook in enkele van de toonaangevende alternatieve cryptocurrencies, wat de positieve houding ten opzichte van de sector alleen maar zal versterken. Desalniettemin zien we tot nu toe dat maar heel weinig bedrijven publiekelijk rapporteren over de aankoop van Bitcoin, en we hebben het niet over enorme investeringen, maar in dit stadium kunnen er voldoende informatieve redenen zijn.

Traders verhogen doelen boven $ 70.000, waarbij de kapitalisatie van bitcoin is hersteld tot $ 1 biljoen. Analist Preston Pisch wijst erop dat de MACD-indicator de signaallijn naar boven op de daily chart kruist, wat meestal als een koopsignaal wordt beschouwd. Bitcoin blijft op de eerste plaats qua winstgevendheid in de wekelijkse rapporten van Goldman Sachs. Eind januari werd daar voor het eerst cryptocurrency in opgenomen. Tegen de tijd dat het laatste rapport op 4 maart werd uitgebracht, was de groei van bitcoin sinds het begin van het jaar 70%, wat het dubbele is van de volgende energiesector.

De positieve dynamiek van Bitcoin ondersteunde de hele altcoin-markt. De toonaangevende alternatieve cryptocurrency Ethereum (ETH) laat een stijging zien van 5% per dag en wordt verhandeld op ongeveer $ 1.750. ETH steeg in de loop van de week met een indrukwekkende 22%. Zo zagen we dat er een niet-gerealiseerd inkooppotentieel in de markt is. Nog positiever is het feit dat koopjesjagers het prijsniveau rond de $ 1.300 acceptabel vonden om het winkelen te stimuleren.

De markt staat op een kruispunt. De totale marktkapitalisatie voor de week groeide zeer licht: van 1.410 miljard dollar naar 1.444 miljard dollar. En de crypto-angst & Greed Index verliet de neutrale zone (55) opnieuw en ging richting de overbought-zone en bereikte 77 van de 100 mogelijke punten.

De gebruikersactiviteit groeit. Het handelsvolume op cryptocurrency-uitwisselingen overschreed in februari $ 1 biljoen. Dergelijke aantallen werden volgens experts voor het eerst in de geschiedenis bereikt. Zelfs tijdens de eerste bitcoin-rally bereikte het handelsvolume slechts $ 650 miljard. Volgens experts van het analytische platform Block Research voeren grote beleggers transacties bij voorkeur van de ene rekening naar de andere uit via diensten van derden. Daarom kan het werkelijke aantal transacties zelfs twee keer zo hoog zijn als het officiële bedrag. Niet alles is echter zo rooskleurig als het op het eerste gezicht lijkt. We schreven al dat regelgevers in 2021 het grootste probleem voor digitale activa kunnen (en hoogstwaarschijnlijk zullen) worden. Volgens analist Sven Henrich heeft het hoofd van het Amerikaanse ministerie van Financiën janet Yellen de oorlog verklaard aan bitcoin. Haar aankondiging leidde tot een enorme winstneming door de walvissen op 21-23 februari en een scherpe daling van 23% in bitcoin-quotes. En nu heeft de North American Association of Securities Administrators (NASAA) een jaarlijkse lijst met de gevaarlijkste financiële producten gepubliceerd, waarbij cryptocurrencies dit jaar het grootste investeringsrisico worden genoemd.

Er is goed nieuws voor de bulls: Bitcoin is niet onder de $43.000 gezakt. Maar er is ook goed nieuws voor de beren: Bitcoin is niet boven de $52.000 uitgekomen. Na een sinusoïde te hebben getekend, keerde de BTC/USD-grafiek op vrijdagmiddag 5 maart terug naar waar hij zeven dagen geleden begon. De vraag of dit een correctie is of het begin van een nieuwe "crypto-winter" blijft open.

De nieuwsachtergrond ziet er ook nogal controversieel uit. Toonaangevende betalingssystemen zoals Mastercard, Visa en PayPal spelen aan de kant van de stieren en proberen de "crypto generatie". Skrill en Neteller doen hetzelfde. De Opera-browser is verrijkt met nieuwe algoritmen waarmee gebruikers transacties kunnen uitvoeren met veel populaire cryptocurrencies. Een andere functie van Opera is het maken van een digitale portemonnee zonder naar sites van derden te gaan. Zo’n gigant als Google wendde zich ook tot cryptocurrencies: het Google Finance-platform voegde een tabblad toe voor het monitoren van de prijzen van digitale activa.

Uit een Glassnode-studie bleek dat er slechts 4 miljoen BTC vrij op de markt zijn. De derde halvering in het Bitcoin-netwerk, die plaatsvond in mei 2020, halveerde de beloning van de miners voor het gedolven blok van 12,5 BTC naar 6,25 BTC. Dit verergert het tekort aan munten op de markt verder, terwijl bedrijven actief zijn gaan investeren in Bitcoin, en de grootste betalingsapplicaties, waaronder PayPal en Square, hebben de mogelijkheid toegevoegd voor hun gebruikers om digitale activa te kopen en verkopen. Marktdeelnemers blijven Bitcoin-adressen volgen die lange tijd inactief zijn geweest. Analisten kwamen tot de conclusie dat elke keer dat de oude munten bewegen, dit samenvalt met een marktcorrectie. Nu zijn er 1.000 BTC verplaatst, die sinds 2010 onbeweeglijk zijn geweest. Dus, in combinatie met wat er op de traditionele markt gebeurt, zien we misschien een nieuwe onderdompeling in Bitcoin en de hele cryptomarkt als geheel.

Na een indrukwekkende opleving in Bitcoin en het overwinnen van $ 50K, zullen cryptomarktdeelnemers uitkijken naar verdere groei en strijden voor nieuwe hoogtepunten boven $ 58K. In het geval dat dit niveau met succes wordt overwonnen, wordt de weg geopend naar het vaststellen van een nieuw historisch maximum voor de referentie-cryptocurrency. Waarschijnlijk, als het weerstandsniveau met succes wordt overwonnen, kunnen we het testen van $ 60K . zien.

MicroStrategy is een van de grootste leveraged kopers van bitcoin geworden. Zelfs niet op het aangetrokken kapitaal, maar op ongedekte wissels waarvan het rendement naar nul neigt. Het bedrijf zelf is niets meer dan een pakking voor financiële engineering en aandelentransacties van serieuzere individuen en bedrijven, suggereert Sergey Kalinin, een vertegenwoordiger van de Kuna crypto-uitwisseling. Dieper graven onthult nog meer interessante details. Deze details suggereren dat we te maken hebben met een financiële regeling, niet met een investering. Wie zou zo’n combinatie kunnen maken? Bekijk hiervoor de lijst van effectenhouders van MicroStrategy. Tot de belangrijkste behoren de grootste investeringsfondsen en banken: Blackrock, Morgan Stanley, Vanguard, JPMorgan.

MicroStrategy barstte vorig jaar snel in het leven van de bitcoin-industrie toen het de eerste cryptocurrency begon op te kopen. Wat zou er achter de grote Bitcoin-boost van MicroStrategy kunnen zitten? Onlangs heeft de informatieruimte het aantal enthousiaste meningen over de "massale komst van instellingen" op bitcoins. MicroStrategy, Tesla, Square werden headliners van het financiële nieuws. De softwareleverancier en het beursgenoteerde bedrijf MicroStrategy verwierven eerst met eigen en vervolgens met geleend geld – 90 859 BTC. Velen zien dit als een toekomstgerichte gok op de schaarse eigenschappen van bitcoin en prijzen het investeringsvermogen van Michael Saylor.

Ooit veroorzaakte de correlatie van traditionele en cryptocurrency-markten afwijzing en afwijzing onder Bitcoin-supporters. In een paar jaar tijd is de situatie echter volledig veranderd. Wat er nu op de aandelenmarkt gebeurt, is direct gekoppeld aan de vooruitzichten voor BTC en de hele cryptomarkt.

Het terugdraaien is mogelijk nog niet voorbij. Het grootste risico voor Bitcoin op korte termijn houdt verband met de daling van de Amerikaanse en wereldwijde aandelenmarkten. Ooit veroorzaakte de correlatie van traditionele en cryptocurrency-markten afwijzing en afwijzing onder Bitcoin-supporters. In een paar jaar tijd is de situatie echter volledig veranderd. Wat er nu op de aandelenmarkt gebeurt, is direct gekoppeld aan de vooruitzichten voor BTC en de hele cryptomarkt.

Hebzucht en angstindex voor Bitcoin en de grootste cryptocurrencies kunnen ook spreken voor grotere voorzichtigheid, die sinds vorige week met 56 punten is gedaald tot een waarde van “38”, wat overeenkomt met het “angst” -regime. Ooit veroorzaakte de correlatie van traditionele en cryptocurrency-markten afwijzing en afwijzing onder Bitcoin-supporters. In slechts een paar jaar tijd is de situatie echter volledig omgeslagen. Wat er nu op de aandelenmarkt gebeurt, is direct gekoppeld aan de vooruitzichten voor Bitcoin en de hele cryptomarkt. De groei van het rendement op tienjarige Amerikaanse obligaties lokt het sluiten van posities uit, wat onmiddellijk de cryptomarkt raakt. Om het feest door te laten gaan, hebben beide markten dringend goed nieuws nodig. Bitcoin heeft de volgende Elon Musk nodig, en de aandelenmarkt heeft de belofte van een lange, non-stop drukpers nodig. Er zijn in beide gevallen geen garanties.

Het lijkt erop dat de moeilijke tijden niet zullen eindigen voor Ripple. Een van ‘s werelds grootste geldtransferservices, MoneyGram, weigerde het product op basis van het XRP-token te gebruiken vanwege de claims van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) tegen Ripple. Tegen de achtergrond van SEC-claims hebben, naast MoneyGram, Coinbase en OKCoin, Galaxy Digital, Bitstamp, B2C2, eToro en Kraken al geweigerd het XRP-token te ondersteunen. Vermogensbeheerbedrijf Grayscale Investments heeft de liquidatie aangekondigd van een op XRP gebaseerde investeringstrust, en 21Shares heeft het Ripple-token verwijderd van zijn op de beurs verhandelde producten. Als gevolg hiervan verloor de Ripple vorige week tot 45% van zijn waarde en handelde het XRP/USD-paar op de avond van 26 februari op $ 0,42..

De populariteit en bekendheid van cryptocurrencies blijft groeien. Volgens BDCenter Digital gaan 12 van de 100 Twitter-berichten over cryptocurrency. In de week van 7-14 februari noemden Twitter-gebruikers bitcoin meer dan 675.000 keer. Het laatste record werd gevestigd op 10 januari, toen het wekelijkse aantal berichten over bitcoin 576.000 bereikte. In totaal is het aantal gebruikers van cryptocurrency gestegen met meer dan 200 miljoen mensen uit meer dan 150 landen.

De daling van bitcoin had ook kunnen worden vergemakkelijkt door de daling van de wereldwijde indexen van technologiebedrijven en het begin van grootschalige vaccinaties tegen coronavirus, maar het belangrijkste is de positie van de Amerikaanse regering. Volgens Bloomberg verloor het hoofd van Tesla en SpaceX, Elon Musk, tegen de achtergrond van de daling van de bitcoin-koers de eerste plaats in de ranglijst van de rijkste mensen ter wereld. Tesla-aandelen daalden met 8,6%, waardoor Musk $ 15,2 miljard verloor. Tegelijkertijd kan de daling van bitcoin volgens Bloomberg mede te wijten zijn aan de uitspraak van Musk zelf, die de prijzen van cryptocurrencies te hoog noemde. Ze zeggen niet voor niets dat een woord zilver is en stilte goud.

Als Bitcoin, Ether en een tiental andere toonaangevende altcoins op de lange termijn te koop zijn, dan moet je extra voorzichtig zijn met de rest van de munten. Dus Ethereum was, vanwege de voordelen van het platform, in staat om het historische maximum te overwinnen, terwijl veel sterren van 2017, waaronder ZCash (ZEC), de aantrekkingskracht niet konden overwinnen en ver van hun historische maxima bleven. Nu zijn ze samen met de hele markt uitverkocht en hebben ze beduidend minder kans op herstel.

Glassnode-analisten concludeerden dat bitcoin-walvissen zijn begonnen hun activa te verkopen. In februari werd 140.000 BTC ter waarde van $ 6,7 miljard verkocht. De blockchain laat zien dat munten in gang worden gezet op wallets die al meer dan 10 jaar inactief zijn. MicroStrategy’s recente aankoop van nog eens miljard dollar aan bitcoins zal de uitverkoop waarschijnlijk niet stoppen als er nu walvismunten op de markt komen en BTC kopen voor $ 3- $ 5K en lager.

De snelle daling van "Hebzucht". Tijdens de laatste maanden van een bull-rally heeft deze indicator zelden een daling laten zien, omdat hij bijna permanent in de modus “extreme hebzucht” verkeert. In de afgelopen dag heeft de indicator een daling van 24 punten laten zien, abrupt overgeschakeld naar de “hebzucht” -modus, op de grens met de “neutrale” zone. De volatiliteit van de markt is zodanig dat de markt binnen enkele dagen in “angst” kan storten.

Tesla’s theoretische “papieren” winstgevendheid had ongeveer $ 1 miljard kunnen zijn, wat de winst uit de verkoop van elektrische auto’s in 2020 op $ 721 miljoen overtreft. Het is echter onwaarschijnlijk dat dit andere bedrijven zal aanmoedigen om in Bitcoin te investeren, aangezien iedereen kan zien hoe snel de situatie verandert en hoe riskant dergelijke investeringen zijn. Op dit moment is de markt vol optimisme over een "gezonde correctie", maar in feite zijn er al verwijzingen naar eind 2017 – begin 2018, toen verschillende golven van daling en groei niettemin werden vervangen door een brede trendomkering.

Ripple-functionarissen zeiden maandag in een voorlopige hoorzitting dat de SEC tijdens talloze discussies in 2019 en eerder weigerde om beurzen en andere marktdeelnemers op de hoogte te stellen van de status van XRP als beveiliging. Advocaten van Ripple CEO Brad Garlinghouse hebben al een motie ingediend om de claim zonder overweging te verlaten, erop wijzend dat hij niet had kunnen weten dat XRP als een beveiliging zou worden erkend. De impasse tussen de SEC en XRP zal een belangrijk precedent scheppen voor de markt. Bovendien kunnen de financiële autoriteiten van de VS zich op soortgelijke wijze bezighouden met andere projecten die om de een of andere reden zullen worden opgevat in termen van systeemrisico’s voor de economie.

Sommige leden van de cryptogemeenschap associëren de huidige marktdynamiek met de "Musk-effect". Bedenk dat onlangs het hoofd van Tesla veel deelnemers aan de cryptomarkt heeft teleurgesteld met zijn onverwachte sceptische uitspraken over bitcoin. Dus op 20 februari kondigde hij aan dat hij BTC en ETH overgewaardeerd vond. Microsoft-medeoprichter Bill Gates drong er bij potentiële investeerders op aan niet het voorbeeld van Tesla te volgen, dat 1,5 miljard dollar in bitcoin heeft geïnvesteerd. Ik ben niet al te optimistisch over Bitcoin, en mijn algemene gedachte is deze: als je minder geld hebt dan Elon Musk, moet je waarschijnlijk voorzichtig zijn”, zei Gates. Pijnlijke marktcorrectie of einde van de rally? In de nabije toekomst zullen de vooruitzichten van de cryptomarkt ernstig worden beïnvloed door de opmerkingen van de Amerikaanse monetaire autoriteiten. Als de economie prikkels blijft ontvangen, niet alleen in woorden, maar ook in daden, kan de situatie met risicovolle activa zich een tijdje stabiliseren.

De daling van gisteren vond plaats tegen de achtergrond van een toename van de stroom van bitcoins naar beurzen. Volgens CryptoQuant zijn de handelsplatformsaldi de afgelopen 24 uur met 37 duizend BTC gegroeid, wat de grootste instroom was dit jaar en vergelijkbaar met het niveau van maart 2020, toen de markt een grote ineenstorting doormaakte. Het enthousiasme voor bitcoin wordt "steeds meer sektarisch" en is geworteld in "magisch denken," zei Will Hobbs, investeringsdirecteur bij Barclays Wealth & Investeringen. De eerste cryptocurrency kan een vleugelloze vogel blijken te zijn als de rente stijgt. Een van de belangrijkste hebzuchtbarometers op de markt, de S&P 500 begint af te nemen, wat de angst doet toenemen over de mogelijke start van een brede correctie, die zich ongetwijfeld zal verspreiden naar de cryptomarkt.

Bitcoin is niet effectief voor transacties vanwege het zeer speculatieve karakter en de grote hoeveelheden energie die door zijn netwerk worden gebruikt, zei de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen. Mensen moeten zich bewust zijn van de extreme volatiliteit van Bitcoin. Ik maak me echt zorgen over mogelijke verliezen voor beleggers. Ik ben bang dat het wordt gebruikt in illegale geldstromen’, zei ze. Yellen noemde de noodzaak om te overwegen een digitale valuta van de centrale bank (CBDC) te lanceren. Volgens analist Sven Henrich heeft Yellen daadwerkelijk de oorlog verklaard aan bitcoin. FTX CEO Sam Bankman-Freed zei vorige week dat de crypto-futuresmarkt momenteel oververhit is. Als dit niveau van activiteit in de markt aanhoudt, zullen dagen met liquidatie van posities ter waarde van enkele miljarden dollars de norm worden voor de cryptocurrency-ruimte, zei Paolo Ardoino, CTO van de Bitfiex crypto-uitwisseling.

Over het algemeen blijft de vraag / aanbod-verhouding in het voordeel van bitcoin: 150.000 BTC-munten werden gedolven en bijna 360.000 werden teruggekocht in de laatste vijf maanden van 2020, en investeerders hopen dat dit evenwicht in de toekomst zal aanhouden.

Tegelijkertijd kijken kopers naar het hoofd van Tesla Elon Musk, wiens tweets alleen al de koersen fors omhoog duwen. De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) is nu echter geïnteresseerd in zijn "creativiteit" op Twitter, aangezien de oproepen van de miljardair om digitale activa te kopen onder de wet op het aanbieden en adverteren van effecten vallen en kunnen worden beschouwd als niet-geregistreerde makelaarsactiviteiten en pogingen om de markt te manipuleren. Indien bewezen, kan Elon Musk hoge boetes krijgen. Ondertussen zei de ondernemer dat hij er even tussenuit ging en geen tweets meer zou plaatsen, in ieder geval in de nabije toekomst.

Institutionele beleggers blijven zowel cryptocurrencies als aandelen van miners en cryptofondsen kopen. Dus het Grayscale Investments-fonds voegde vorige week 20.000 ETH toe aan zijn Ethereum-portfolio, waardoor het volume op $ 6 miljard kwam. Een andere impuls voor de groei van het BTC/USD-paar was het besluit van MicroStrategy om nog eens $ 900 miljoen op te halen om bitcoins te kopen.