Margehandel in cryptovaluta ontdekken

Margehandel is een populaire term geworden op veel verschillende handelsmarkten en de laatste tijd staat het zeer hoog aangeschreven in de opkomende markt voor cryptocurrency. Deze handelsstijl wordt gezien als een stijl die een hoge beloning biedt, maar zoals bij de meeste soorten handel, brengt het ook risico’s met zich mee.

Margedefinities laten in wezen een handelaar minder kapitaal inzetten om een ​​grotere transactie uit te voeren, en als die transactie succesvol is, plukken ze de beloning van de grotere marge die afhankelijk is van de hefboomwerking. Het heeft ook andere voordelen; zoals het aanbieden van gearing-mogelijkheden en het toestaan ​​van zowel long- als shorthandel op verschillende markten.

Margehandel is altijd populair geweest in markten zoals forex en grondstoffen, maar in cryptocurrency-markten is het zelfs nog effectiever omdat deze stijl van handelen kan gedijen op volatiele activa en snelle winsten biedt, evenals grote winstmarges.

Wat is margehandel??

De belangrijkste betekenis van de marge is dat u geld leent van een derde partij voor uw transactie – vaker wel dan niet is deze derde partij het platform waarop u handelt. Het punt van het lenen van deze fondsen is om het kapitaal voor een transactie aan te vullen en uit te breiden, waardoor het een veel grotere en belangrijkere transactie wordt. Door dit te doen, wordt de transactie vervolgens met een bepaald bedrag gebruikt.

Margehandel werd oorspronkelijk gezien als nuttig voor markten met lage volatiliteit, omdat kleine prijsveranderingen kunnen worden vergroot door grote marges en hefboomwerking, maar de populariteit is enorm toegenomen bij de meer risicovolle cryptocurrency-handelaren die graag posities met hoge volatiliteit vergroten.

Deze boost in koopkracht is de crux van margehandel, maar het opent wel deuren naar andere soorten handel, zoals shorten en longing op een markt. Het brengt echter ook inherente risico’s met zich mee, aangezien het opnemen van margefondsen gebaseerd is op het uitgangspunt dat de handelaar de richting van de marktbeweging goed opvolgt.

Als ze de marktbeweging verkeerd krijgen, en het gaat in tegen hun margestorting, kan de handelaar zware verliezen en zelfs liquidaties oplopen.

Hoe werkt margehandel??

Wanneer een handelaar een margetransactie opent, moet hij een percentage betalen van het totale bedrag waarmee hij wil handelen. Dit percentage is uiteraard kleiner dan het volledige bedrag, waardoor er minder kapitaal wordt gebruikt. Deze initiële investering staat bekend als de marge en is nauw verwant aan het concept van hefboomwerking.

Margin Trading-accounts worden dus opgezet om de hefboomwerking te maken, en de hefboomwerking geeft aan met hoeveel de transactie zal worden vermenigvuldigd. Met andere woorden, als de handelaar op zoek is naar een transactie van $ 10.000 met een hefboomwerking van 10:1, of 10x, dan zou de handelaar een marge van $ 1.000 moeten inleggen.

Het hefboombedrag is wat de margehandel aantrekkelijker maakt, omdat deze verhoudingen behoorlijk groot kunnen worden, vooral in de cryptocurrency-ruimte. 2:1 is bijvoorbeeld een typische verhouding, terwijl futurescontracten vaak worden verhandeld met een hefboomwerking van 15:1. Met betrekking tot Forex-makelaars worden margetransacties vaak gebruikt in een verhouding van 50:1, maar in sommige gevallen worden 100:1 en 200:1 ook gebruikt.

Margehandel wordt ook gebruikt voor zowel lange als korte markten. Als een handelaar denkt dat de markt zal blijven stijgen, zullen ze naar de markt verlangen via een margehandel, en als de veronderstelling is dat de markt zal dalen, zullen ze short gaan.

Tijdens de handel met open marge fungeren de activa van de handelaar als onderpand voor de geleende fondsen. Dit is het belangrijkste om te begrijpen, omdat het verband houdt met het hoge risico en de hoge beloning van dit soort betreden. Als de markt tegen de positie van de transactie in beweegt, heeft het platform dat het geld heeft geleend het recht om de marge te verkopen en de positie van de handelaar te liquideren.

Dus als u een korte call doet en de markt groeit, kunt u een margin-call krijgen als de prijs aanzienlijk stijgt. Een margestorting vindt plaats wanneer een handelaar meer geld op zijn margerekening moet storten om aan de minimale handelsvereisten voor marge te voldoen.

Als dit niet gebeurt, wordt dat margebedrag automatisch geliquideerd om hun verliezen te dekken.

Voordelen en nadelen van margehandel

Voordelen: Margehandel is populair omdat het een kans biedt op grotere winsten met minder kapitaal. Een handelaar kan in bepaalde omstandigheden een enkele transactie met maar liefst 100x vergroten. En als ze de juiste call maken, is hun winst 100x groter.

Margin Trading kan echter ook worden gebruikt om een ​​portefeuille te diversifiëren, aangezien er meer transacties kunnen worden gedaan met een kleinere hoeveelheid kapitaal die nog steeds de moeite waard zijn als de transacties succesvol zijn. Een handelaar kan $ 1.000 in een aantal markten plaatsen en als sommige van die oproepen goed zijn, kan het rendement groot genoeg zijn om de verliezen te dekken.

Sterker nog, het is een mogelijkheid tot aanpassing waarbij de behoefte aan minder kapitaal extra kapitaal vrijmaakt voor diverse transacties, of zelfs om verliezen te beperken, aangezien niet al het kapitaal van de handelaar vastzit in één transactie of één markt. Ze kunnen contant geld houden om in hun voordeel te gebruiken.

Nadelen: Wanneer er echter een groot rendement wordt beloofd, wordt er vaak gewaarschuwd voor grotere risico’s. De winsten die kunnen worden vergroot door margehandel, kunnen ook verliezen worden die op dezelfde manier worden vergroot.

In tegenstelling tot de reguliere spothandel, introduceert margehandel de mogelijkheid van verliezen die de initiële investering van een handelaar overschrijden en wordt als zodanig beschouwd als een handelsmethode met een hoog risico.

Hogere hefbomen versterken ook marktbewegingen die tegen de handel ingaan. Een kleine marktdaling op een longpositie wordt dus sterk vergroot bij het handelen met een positie met een hoge hefboomwerking. Dat is de reden waarom beleggers die besluiten margehandel te gebruiken, de juiste strategieën voor risicobeheer gebruiken en gebruik maken van risicobeperkende instrumenten, zoals stop-limietorders.

Hoe risico’s te verminderen?

Margehandel is een hoog risico en een hoge beloning, maar dat alleen is vaak niet genoeg om mensen te verleiden deze handelsmethode te proberen. De risico’s, die kunnen worden vergroot, zijn vaak te onaangenaam – tenzij er een strategie voor risicobeheer is.

Er zal nooit een onfeilbare manier zijn om de risico’s van margehandel volledig te verminderen, maar er zijn strategieën die kunnen worden ingevoerd om handelaren te helpen deze te beheersen en de klap te verminderen als deze risico’s zich voordoen.

Er zijn een paar goede praktijken die elke margehandelaar vanaf het begin kan doen, wat als verstandig zou worden beschouwd en als een manier om enkele van de grootste risico’s van dit soort handel te verminderen. Het begint allemaal met een van de meest elementaire handelsregels: Investeer verstandig.

Investeer niet meer dan u kunt verliezen: het is het uitgangspunt van risicomijding in de handel, maar een transactie die slecht kan gaan en u meer zal kosten dan u zich kunt veroorloven, is een gemakkelijke manier om in de handel te worden gedood en enorme verliezen lijden.

Zelfs als het sporthandel of margehandel is, is het belangrijk om alleen het geld te verhandelen dat u te verliezen heeft. Bij margehandel betekent dit dat u moet kijken naar de hefboomwerking in termen van zowel winst als verlies. Als een belegger bijvoorbeeld $ 1.000 leent om crypto’s ter waarde van $ 2.000 te kopen, moet hij begrijpen dat eventuele verliezen met een factor twee zullen toenemen. Dit betekent dat de handelaar alleen moet investeren als hij voldoende geld heeft om een ​​tijdelijke beweging tegen zijn positie te doorstaan ​​en, indien nodig, aan een margestorting te voldoen.

Ga niet te snel alles uit de kast: toegang hebben tot grote hefbomen en een kans om de winst te maximaliseren, klinkt misschien als een uitnodiging om meteen voluit te gaan en de hoogste hefboomwerking te gebruiken en kapitaal in elke markt te steken. Dit is niet verstandig, vooral niet aan het begin van uw margehandelreis.

Kapitaal overhouden omdat u slechts een margebedrag hoefde in te zetten, betekent dat kapitaal moet worden aangehouden in geval van lage transacties of om verliezen en risico’s te beperken. Investeer liever kleine bedragen, met voldoende hefboomwerking om vertrouwen te winnen voordat de boot te veel wordt verdreven.

Investeer met je hoofd: Geen enkele investering is ooit zeker, maar sommige calls zijn zekerder dan andere. Als u gaat margehandelen en een grote hefboomwerking gebruikt, dan is het veel beter om dit te doen op transacties waarvan u bijna zeker bent.

Toegang hebben tot een margehandelsaccount betekent niet dat elke transactie een enorme hefboomwerking moet hebben, omdat dit kan leiden tot meer verliezen en zelfs grotere verliezen. Bewaar de margehandel voor de bepaalde transacties en wees slimmer met de onzekere oproepen.

Margehandel: wat moet u weten??

Margehandel is een handelsmethode die vrij uniek is en waarbij veel bewegende delen betrokken zijn, omdat er geld wordt geleend van een derde partij. Dit betekent dat er meer geld in het spel is, en dus grotere winsten, maar het betekent ook dat het geld dat wordt gebruikt om te vergroten niet van jou is en moet worden verzorgd/teruggegeven, ongeacht wat er in de handel gebeurt.

Dit betekent dat er een paar termen en gebeurtenissen zijn die u moet weten wanneer u begint met margehandel. Als u deze begrijpt, krijgt u een beter begrip van deze handel, maar zorgt u er ook voor dat er geen verrassingen zijn.

Wat is een margerekening??

In traditionele markten is een margerekening een effectenrekening waarmee de makelaar klanten contant geld kan geven om hun gekozen aandeel of financieel product te kopen. Deze accounts stellen de klant in staat om margetransacties uit te voeren, omdat ze ook in staat zijn om hun margebedrag als onderpand in te dienen en het hefboomkapitaal van de makelaar te ontvangen om de grotere transactie te doen.

Deze accounts, omdat ze werken met wat in wezen leningen zijn, komen ook met rente van de makelaar of het platform. Zolang het geleende bedrag openstaat, wordt er rente in rekening gebracht. Dit is vooral belangrijk om op te merken als de transactie tegen de oproep ingaat en de handelaar onder water blijft. Ze kunnen marge worden genoemd, bovenop het betalen van rente.

Wat is een margin call??

Omdat het margebedrag als onderpand fungeert, zal de makelaar of het platform dat het kapitaal heeft uitgeleend dit bedrag nauwlettend in de gaten houden in relatie tot de marktbewegingen. Wanneer de waarde van de margerekening van een belegger onder het vereiste bedrag van de makelaar daalt, wordt een marge-oproep gedaan. Vervolgens moet de belegger ervoor kiezen om ofwel meer geld op de rekening te storten om aan de oproep te voldoen of een deel van de activa op zijn rekening te verkopen.

In wezen zijn marge-oproepen eisen voor extra kapitaal of activa om een ​​margerekening op de minimale onderhoudsmarge te brengen.

Wat is margerente??

Zoals hierboven vermeld, is het gebruik van een margerekening het gebruik van een lening. Bij het nemen van een lening is er altijd rente bij betrokken en hetzelfde gebeurt hier wanneer een margetransactie wordt afgesloten. Het bedrag dat door het platform is uitgeleend, heeft rente opgelopen toen het werd uitgeleend.

Het rentebedrag wordt meestal bepaald door het platform of de makelaar, maar het is belangrijk om uit te rekenen hoeveel dat zal zijn bij het afsluiten van uw margehandel, omdat dit een rol speelt bij winsten en verliezen.

Bijvoorbeeld: als u $ 30.000 zou lenen om een ​​cryptocurrency te kopen die u van plan bent te houden voor een periode van 10 dagen, waarbij de margerente 6% per jaar is. Je zou de kosten van lenen berekenen. Neem eerst het geleende bedrag en vermenigvuldig dit met het tarief dat in rekening wordt gebracht: $ 30.000 x.06 (6%) = $ 1.800. Neem vervolgens het resulterende aantal en deel het door het aantal dagen in een jaar. De makelaardij gebruikt doorgaans 360 dagen en niet de verwachte 365 dagen. $ 1.800 / 360 = 5. Vermenigvuldig dit aantal vervolgens met het totale aantal dagen dat u hebt geleend, of verwacht te lenen, het geld op de marge: 5 x 10 = $ 50. Als u dit voorbeeld gebruikt, kost het u $ 50 aan margerente om $ 30.000 te lenen voor 10 dagen.

Margehandelstrategieën

Er zijn een aantal effectieve manieren om margehandel te gebruiken om uw winst te maximaliseren, maar deze omvatten allemaal verschillende tips en strategieën. Net zoals er een manier is om risico’s te beperken via strategieën voor margerisicobeheer, zijn er manieren om het meeste uit margehandel te halen.

Gebruik marge op het juiste moment: Margehandel moet niet worden gezien als een schema om snel rijk te worden, en het is veel beter geschikt als een strategie voor stabiele winsten op de lange termijn. Een langetermijngroei van een handelaar die voor meerdere doeleinden wordt gebruikt, kan margehandel het meest geschikt vinden, vooral als u een actieve handelaar bent.

Tegelijkertijd is het verstandig om alleen handelskapitaal te gebruiken voor margetransacties vanwege de inherente risico’s, u zou waarschijnlijk geen marge willen gebruiken voor pensioenactiva of voor kapitaal dat bedoeld is om specifieke zaken te financieren, zoals de aanbetaling van een huis of de opvoeding van een kind.

  • Houd het kort: Margehandel kost u hoe langer u het openhoudt, dus u moet deze transacties zien als kortetermijninvesteringen. Het wordt aanbevolen om marge-aankopen te beperken tot korte perioden. Zelfs het instellen van vensters van één of twee maanden voor marge-aankopen, zodat u niet te lang wordt blootgesteld aan onvoorziene prijsdalingen of marktcorrecties, is een goed idee
  • Vermijd margestortingen. Margin-calls kunnen grote schade aanrichten aan uw handelsstrategie en u dwingen een positie in een ongelegen moment te verkopen, verliezen te blokkeren of een rally mis te lopen. Erger nog, je zou kunnen zien dat je account wordt geliquideerd. Om deze situatie te voorkomen, berekent u vooraf uw minimale onderhoudsvereiste – meestal 30% van de huidige waarde van de rekening – en zorgt u ervoor dat deze niet onder deze limiet komt.

Gevolgtrekking

Margehandel is een krachtig hulpmiddel dat is ontworpen om de winst te maximaliseren en tegelijkertijd de kapitaalinput laag te houden. Maar dit is geen gratis ritje naar een gegarandeerd hoog rendement. Margehandel moet worden gerespecteerd, omdat het ook grote risico’s met zich mee kan brengen.

Dat gezegd hebbende, kunnen deze risico’s worden beperkt als de handelaar slim is en begrijpt waar hij aan begint als hij in wezen geld leent om transacties uit te voeren. Margehandel kan, als het goed wordt uitgevoerd, een lange en succesvolle strategie zijn.

Bron