Technische analyse in cryptocurrency-handel
Hoe technische analyse effectief toe te passen op cryptocurrency-handel?
In 2019, cryptovaluta kan het meest populaire financiële instrument worden genoemd. Hoge volatiliteit van tokens creëert een goed potentieel voor het behalen van superwinsten. De gedecentraliseerde aard en het gebrek aan regulering van de digitale financiële sector stelt market makers in staat om de bekende strategie van Wall Street effectief toe te passen – "Pomp & dumpen".
Met andere woorden, een aanzienlijke omzet van kapitaal stelt grote bieders in staat om offertes te manipuleren om winst te maken. Dergelijke activiteiten zijn illegaal als het gaat om de aandelen- en grondstoffenmarkten, maar marktmakers passen dergelijke strategieën voortdurend toe op gedecentraliseerde platforms. Dit is mogelijk vanwege ineffectieve regelgeving of de afwezigheid ervan.
Hoge volatiliteit creëert onder andere het potentieel voor hoge winsten in de cryptocurrency-markt. De kosten van cryptocurrencies kunnen gedurende de dag variëren tot 50%, zodat iedereen het kapitaal aanzienlijk kan verhogen. Voor stabiele inkomsten op altcoin prijzen, het is niet voldoende om u te registreren op een gespecialiseerde beurs en geld te storten. Succesvolle tokenhandel vereist, net als elk ander afgeleid actief, een effectieve strategie.
Dit artikel bespreekt het beproefde systeem om geld te verdienen aan de prijsstelling van altcoins en geeft praktische aanbevelingen op basis van persoonlijke ervaring. Zelfs beginnende handelaren kunnen ze meteen in de praktijk brengen!
Hoe te slagen in het verhandelen van altcoins?
Het handelen in cryptocurrencies verschilt aanzienlijk van het beheren van kapitaal op de OTC-markt. Bij het werken met grafieken van valutaparen gebruiken handelaren tools voor technische en computeranalyse – methoden die nauwelijks nuttig zijn bij het handelen in altcoins. Cryptocurrency-prijzen zijn uiterst moeilijk te analyseren met standaard analytische methoden; er zijn echter nog steeds manieren om consistente winst te behalen door munten te verhandelen.
Voordat we ze in detail bestuderen, moet u enkele belangrijke karakteristieke kenmerken van de dynamiek van begrijpen altcoin prijzen:
Cryptocurrency-grafieken worden gekenmerkt door pulsen van een breed bereik, dat wil zeggen dat de prijs onmiddellijk met tientallen punten kan veranderen.
Prijscorrecties zijn niet typisch voor altcoins. Er zijn behoorlijk effectieve handelssystemen op basis van corrigerende bewegingen. Als de grafiek van een valutapaar of aandelenactivum een aanzienlijke afstand in één richting aflegt, is de kans op een kortetermijnbeweging tegen de hoofdtrend bijna 90%. Dit wordt bevestigd door statistische gegevens.
De screenshot toont een segment van de grafiek van het GBP / USD-paar met een periode van H1, waarop 2 prijsimpulsen van een aanzienlijk bereik worden gevormd. Houd er rekening mee dat elke prijspiek wordt gevolgd door een correctie, waarvan de maximale waarde 50% van de impuls kan bereiken. Er is één belangrijke voorwaarde voor de vorming van de correctie: het sprongbereik mag niet minder zijn dan de gemiddelde dagelijkse volatiliteit van het activum (voor het paar GBP / USD is deze waarde 120 punten).
Wat cryptocurrencies betreft, is de vorming van een correctie niet bijzonder. Besteed aandacht aan het segment van de grafiek van de BTC / USD paar, waarop 2 prijsimpulsen worden gevormd:
De kans op een correctie na een prijsstijging op cryptocurrency-grafieken is ongeveer 50/50. Bijgevolg is een effectieve strategie om geld te verdienen met smeergeld, die met succes kan worden toegepast bij het handelen in Forex, nutteloos bij het werken met altcoins.
- Bij het verhandelen van cryptocurrencies is het onaanvaardbaar om oscillatoren te gebruiken vanwege het hoge percentage valse signalen. Om dergelijke activa te analyseren, is het veel efficiënter om standaard trendindicatoren te gebruiken (Bollinger-envelop, voortschrijdende gemiddelden en andere).
- Bij het analyseren van tokengrafieken is het nutteloos om het Price Action-kandelaaranalysesysteem te gebruiken.
- Pas op voor brede spreads, waarvan het bereik 100 punten kan bereiken, vooral in omstandigheden van verhoogde liquiditeit.
- Verandering van handelssessies heeft geen effect op de dynamiek van altcoin-prijzen.
Het gedecentraliseerde karakter van de cryptocurrency-markt en het gebrek aan regulering creëren alle voorwaarden voor grote bieders om de Pump toe te passen & Dump strategie. Zoals de praktijk laat zien, heeft dit vooral invloed op nieuwe en weinig bekende tokens.
Een bewezen succesvolle Altcoin-handelsmethode
De belangrijkste prijsfunctie voor cryptocurrency die iedereen effectief kan gebruiken in de handel, is de frequente vorming van prijsimpulsen. Om hierop in te spelen is het van belang om tijdig handelsorders in de richting van de sprong te geven. Om dit te doen, wordt het aanbevolen om lopende orders Buy Stop en Sell Stop te gebruiken.
Om bestellingen te plaatsen, wacht u tot de vorming van ten minste 5 kaarsen in dezelfde prijsklasse is gevormd. Soortgelijke “patronen” worden weergegeven op de BTC / USD-grafiek bijna dagelijks.
In de schermafbeelding zijn 2 signalen voor het plaatsen van lopende bestellingen gemarkeerd.
Prijsimpuls en 100% correctie. In dit geval is het vereist om de openings- / sluitingspunten van de pulskaars in de terminal te markeren en in het geval van 100% correctie, lopende bestellingen 1600 punten onder / boven de grenzen van de gevormde prijscorridor te plaatsen. In de situatie die wordt weergegeven in de schermafbeelding, ziet het handelsplan er ongeveer zo uit:
Aan de randen van het gevormde kanaal zal het nodig zijn om lopende verkoopstop- en koopstop-orders vast te stellen en te wachten op de opening van een van hen, waarna de tweede moet worden verwijderd. Het plaatsen van veiligheidsorders is ook verplicht.
Stop Loss voor elke bestelling komt overeen met het beginpunt van het tegenovergestelde. Take Profit moet vast zijn en 5% van de activawaarde uitmaken op het moment van opening van de transactie (alleen voor het paar BTC / USD). Als op het moment van het openen van een bestelling de BTC-prijs bijvoorbeeld 10 000 USD is, dan is de Take Profit-waarde voor kooporders 10 500 en bij het openen van een verkooptransactie – 9 500 USD. In de transactie die in de screenshot wordt beschouwd, werd een verkoopstoporder geactiveerd, die vervolgens automatisch werd gesloten met winstnemingen.
Vlak. Bij het vormen van een lokale laterale trend is het handelsprincipe vergelijkbaar:
Om een handelssignaal te identificeren, is het belangrijk om aandacht te besteden aan het aantal kaarsen, dat minimaal 5 moet zijn. Alle prijselementen moeten binnen hetzelfde bereik worden gevormd. In het gepresenteerde voorbeeld is het duidelijk dat een Buy Stop-order is geopend, waarna de transactie is gesloten door Take Profit.
De gepresenteerde strategie wordt getest op persoonlijke ervaring. Met zijn hulp kan zelfs een beginnende handelaar elke maand tot 40% van de aanbetaling verdienen, met inachtneming van de regels van geldbeheer (het risico voor elke transactie is niet meer dan 10% van het kapitaal).
Aandacht! De toepassing van de overwogen methode in de praktijk is alleen mogelijk bij het verhandelen van cryptocurrencies op gespecialiseerde uitwisselingen. Bij het werken met CFD-contracten voor altcoin-prijzen via Forex-makelaars, het gebruik van deze strategie is onveilig. Het feit is dat in de gebruikersovereenkomsten van sommige bedrijven een speciale clausule staat, waarvan de voorwaarden de handelaar winst kunnen ontnemen:
“Het bedrijf behoudt zich het recht voor om het financiële resultaat van een klant te annuleren als de waarde van een afgeleid financieel instrument binnen 1 uur met meer dan 10% is veranderd.”
Zoals eerder vermeld, is de prijsstelling van cryptocurrency niet gereguleerd, wat zorgt voor een hoge volatiliteit van deze activa. Er waren gevallen waarin de kosten van tokens gedurende de dag met 80% veranderden. De eerder genoemde handelsvoorwaarde, sommige makelaars proberen zichzelf te beschermen tegen mogelijke verliezen.
Het is belangrijk om te onthouden dat belangenverstrengeling een integraal onderdeel is van het werken met CFD’s. Om niet-handelsrisico’s te minimaliseren, wordt daarom aanbevolen om in altcoins te handelen via gespecialiseerde beurzen.
Een alternatieve handelsmethode voor cryptocurrency
Om het winstpotentieel te vergroten, kunt u een complexere strategie gebruiken op basis van het Fibonacci-raster. Het is belangrijk om te wachten op de vorming van 4-7 prijselementen in een smal prijsbereik en de lokale trend te bepalen. Handelen zal worden uitgevoerd door lopende orders en alleen in de richting van de trend.
De screenshot toont een groep prijselementen op basis waarvan het mogelijk is om een tradingplan op te stellen. Houd er rekening mee dat de lokale trend in dit voorbeeld opwaarts is, daarom hoeft u alleen een Buy Stop-order te plaatsen. Fibonacci-niveaus zijn vereist om de waarden van veiligheidsorders nauwkeurig te bepalen.
Belangrijk! Als de lokale trend opwaarts is, moet het Fibonacci-raster van boven naar beneden worden uitgerekt en met een neerwaartse trend van onder naar boven.
Het raster moet zo worden uitgerekt dat het lokale minimum overeenkomt met het niveau van 23,6 en het maximum – tot 61,8. Stop Loss-order moet iets onder het niveau van 23,6 worden ingesteld en Take Profit moet overeenkomen met de waarde van 100,0. Het openingspunt van de bestelling komt overeen met het niveau van 61,8. Het is de moeite waard om te zeggen dat dergelijke handelssignalen in de grafieken van het BTC / USD-paar bijna dagelijks worden gegenereerd en dat de nauwkeurigheid van bestellingen 90% bereikt.
Laten we nog een voorbeeld bekijken:
Een cirkel markeert een segment van de grafiek, waarvan het minimum / maximum werd genomen als basis voor het plotten van Fibonacci-niveaus. Houd er rekening mee dat de lokale trend deze keer neerwaarts is, dus rek het raster van onder naar boven uit.
Handelsregels zijn vergelijkbaar met de eerder overwogen regels. Aangezien de lokale trend neerwaarts is, is het alleen nodig om een verkoopstoporder te plaatsen op het niveau van 61,8. Zoals u kunt zien, is de deal gesloten met winstnemingen. Een order met verlies sluiten is ook mogelijk onder invloed van marktruis, maar dit gebeurt vrij zelden.
Gevolgtrekking
De methoden voor het verhandelen van altcoins die in het artikel worden besproken, zijn effectief en getest op persoonlijke ervaring, maar beginnende handelaren wordt sterk aanbevolen om vertrouwd te raken met de strategieën die op een demo-account worden gepresenteerd om de ervaring op te doen die nodig is voor succesvol handelen. Het wordt ook aanbevolen om de historie van offertes te analyseren voor een periode van minimaal 6 maanden. Hiermee kunt u de effectiviteit van de overwogen methoden bevestigen en het winstpotentieel evalueren.
Belangrijk! Het gebruik van Martingale en middelingsmethoden in combinatie met de gepresenteerde strategieën wordt niet aanbevolen.
De genoemde strategieën worden aanbevolen om alleen te worden gebruikt op het BTC / USD-paar, omdat dit de toonaangevende cryptocurrency is met een hoge kapitalisatie. Het is niet mogelijk voor grote bieders om de Pomp te gebruiken & Dumpstrategie op dergelijke activa.