Kas yra „Bitcoin“ ateities sandoriai? Bitcoin ateities sandoriai vs Bitcoin CFD

Visoje kriptovaliutų rinkoje gausu naujovių tiek projektų, tiek skaitmeninio turto atžvilgiu, bet ir prekybos platformose bei kriptovaliutų biržose. Šios platformos siūlo įvairų turtą, prekybos produktus ir finansines priemones. „Bitcoin“ ateities sandoriai yra tik vienas iš daugelio įvairių išvestinių produktų, kuriuos šiandien gali įsigyti prekiautojai kriptovaliutomis ir kurie gali būti naudojami spekuliuoti „Bitcoin“ kainos veiksmais ir potencialiai uždirbti didelį pelną.

„Bitcoin“ ateities sandoriai nėra skirti jūsų paprastam investuotojui, o jų egzistavimas gali netgi turėti ilgalaikį neigiamą poveikį neatidėliotinoms rinkoms ir ilgalaikėms kainoms, todėl ne viskas yra šlovinga, susijusi su „Bitcoin“ ateities sandoriais.

Šis išsamus „Bitcoin“ ateities vadovas suteiks švietimo apie tai, kaip veikia „Bitcoin“ ateities sandoriai, ir paaiškins, kas yra „Bitcoin“ ateities sandoriai ir kaip juos panaudoti savo naudai finansiškai uždirbti pinigų.

Kas yra ateities sandoriai? Viskas, ką reikia žinoti apie prekybą ateities sandoriais

Ateities sandoriai yra populiarus būdas prekiauti, spekuliuoti ir apsidrausti nuo pozicijų finansų sektoriuje. Pagal apibrėžimą tai yra standartizuota sutartis arba susitarimas pirkti ar parduoti kažką už iš anksto nustatytą kainą tam tikru laiku ateityje. Įdomu tai, kad XVII amžiuje Nyderlandai sukūrė ateities sandorius, o ateities sandoriai buvo tie, kurie paskatino „tulpių maniją“, dažnai siejamą su „Bitcoin“ ir kriptovaliutomis. Tulpių manija buvo pirmasis užfiksuotas finansinis burbulas, su kuriuo dažnai siejamas kitas terminas „Bitcoin“.

Remiantis „Wikipedia“, 1972 m. Čikagos prekių birža, žinoma kaip CME grupė, 1972 m. Sukūrė Tarptautinę pinigų rinką, buvo pirmoji pasaulyje finansinė ateities sandorių birža ir pradėjo Forex valiutos ateities sandorius. Vėliau, 1976 m., IMM į JAV iždo vekselius įtraukė ateities sandorių palūkanų normas, o 1982 m. Pirmą kartą buvo įtraukti akcijų rinkos indeksų ateities sandoriai..

Pradėjus prekybą akcijomis, buvo pristatyti dar keli ateities sandorių produktai, įskaitant „Bitcoin“ 2017 m. Ir „Ethereum“ 2021 m. Tikėtina, kad vis daugiau kriptovaliutos produktų vystysis, nes pramonė vis labiau priims ir populiarės..

Kas yra „Bitcoin“ ateities sandoriai? „Bitcoin“ ateities sandoriai paaiškinami lengvai suprantamomis sąlygomis

„Bitcoin“ ateities sandoriai yra ateities sandorių išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurios apima spekuliacijas dėl „Bitcoin“ – pirmaujančios skaitmeninės valiutos pagal rinkos kapitalizaciją, – įvertinimas. „CME Group“ ir „Chicago Board Options Exchange“ buvo dvi pagrindinės bendrovės ir biržos, kurios 2017 m. Įvedė „Bitcoin“ ateities sandorius bulių rinkos pabaigoje ir tada pasiekė aukščiausią „Bitcoin“ karštinę..

Prieš jų egzistavimą prekybininkai turėjo labai mažai būdų sutrumpinti „Bitcoin“, o jų įvedimas koreliavo su 2018 m. „Bitcoin“ lokių rinkos pradžia, kur vidutinis kainų veiksmas kelis mėnesius vienu metu buvo žemas.

Dabartinė rinkos tendencija virtualios valiutos erdvėje vėl pakyla, pradedant trečiuoju 2020 m. „Bitcoin“ ateities sandorių atviros palūkanos sumušė visus rekordus ir pasiekė naują visų laikų aukštą kainą.

Kaip veikia „Bitcoin“ ateities sandoriai?

„Bitcoin“ ateities sandoriai yra susitarimas pirkti ar parduoti „Bitcoin“ (BTC) už iš anksto nustatytą kainą nustatytu laiku ateityje tarp dviejų vienas kito nepažįstančių prekybininkų. Prekyba vykdoma brokerio pagal išvestinių finansinių priemonių sutartį, susietą su dabartine BTCUSD rinkos kaina. Sutartis turi būti įvykdyta iki sutarties galiojimo pabaigos datos, nustatytos ateityje.

Kaip Bitcoin ateities sandoriai koreliuoja su Bitcoin kaina?

Bitcoin ateities sandoriai gali turėti įtakos Bitcoin kainai įvairiais įdomiais būdais. Pavyzdžiui, stambūs investuotojai ar prekybininkai, vadinami banginiais, gali bandyti panaudoti savo kapitalą, kad laikinai paveiktų neatidėliotinas rinkas, norėdami jiems atsiskaityti už ateities sandorius su Bitcoin, todėl dažnai kainų svyravimai didėja artėjant ateities sandorių arba pasirinkimo sandorių galiojimo datoms. „Bitcoin“ ateities sandorių kainų sutartys atsiskaitomos remiantis kitų kriptovaliutų biržų indeksu.

Tačiau gali būti ir nenumatytų koreliacijų. Pavyzdžiui, kai CME grupėje buvo pristatyta pirmaujanti kriptovaliuta pagal rinkos kapitalizaciją „Bitcoin“, iš pradžių palūkanos išaugo, bet iškart ėmė mažėti, o tai rodo, kad tyrimai atitinka kitų rinkų ankstesnius rezultatus, kai pirmą kartą buvo pristatyti ateities sandoriai..

Dėl to ateities sandorių įvedimas tapo meškiu, nes tai leidžia prekiautojams apsidrausti nuo pozicijų ir trumpojo „Bitcoin“. Tačiau „Bitcoin“ ateities sandoriai ne visada yra meška, o be šortų yra ir ilgos pozicijos.

Perkant „Bitcoin“ ateities sandorius – kaina kyla?

„Bitcoin“ ateities sandoriai spėlioja apie būsimą „Bitcoin“ rinkos vertę, tačiau kai atėjo laikas atsiskaityti už sutarties pabaigą, tai daroma dabartine BTC kaina. Tai nebūtinai reiškia „Bitcoin“ kainos padidėjimą, pavyzdžiui, padidėjusį aktyvumą perkant vietoje.

Kai kurie „Bitcoin“ ateities sandoriai atsiskaitomi grynaisiais, o tai neturi įtakos ribotam BTC pasiūlai. Tačiau jei „Bitcoin“ ateities sandoris atsiskaitomas BTC, tai gali sukelti BTC kainos kilimą, kai sutartys grąžinamos į BTC, ypač kai tai dengia šortai arba gausu ilgų pavedimų.

Svarbūs faktai, kuriuos reikia žinoti apie „Bitcoin“ ateities sandorius

Kadangi „Bitcoin“ ateities sandoriai skiriasi nuo tradicinės tiesioginės rinkos kriptovaliutų prekybos, yra keletas pagrindinių informacijos dalių, į kurias reikia atkreipti ypatingą dėmesį atidarant ar uždarant bet kokias pozicijas. Jei nekreipiate dėmesio į šias svarbias sritis, galite prarasti visą kapitalą.

Čia yra svarbiausi su Bitcoin ateities sandoriais susiję veiksniai:

  • Galiojimo pabaigos data. Galiojimo pabaigos data yra ta diena, kai reikia atsiskaityti už sutartis. Sutarties trukmė skiriasi kiekvieną mėnesį, kas ketvirtį ir kasmet. Dažnai prekybininkai gali spėlioti apie ateinančius mėnesius rinkoje.
  • Streiko kaina. Įspėjimo kaina yra iš anksto nustatyta kaina, už kurią galima nusipirkti ar parduoti išvestinės finansinės priemonės sutartį. Įspėjimo kaina paprastai yra susieta su kainų santrauka ar indeksu, gaunama iš kitų platformų ir kriptovaliutų biržų.
  • Ilgas arba trumpas. Ilgos arba trumpos pozicijos atspindi kainos, kuri, kaip tikimasi, bus pakilusi ateityje, kryptį, susijusią su sutartimi. Prekiautojas, kuris tikisi parduoti sutartį su pelnu, tęsiasi ilgai, o prekybininkas, tikėdamasis nusipirkti sutartį su pelnu, trumpai. Ilgos ar trumpos pozicijos neturi nieko bendro su laiko trukme, nepaisant to, ką gali reikšti pavadinimas.
  • Amerikos ar Europos. Tai reiškia tik metodiką, pagal kurią ji naudojama sutartims atsiskaityti. Europos ateities sandorius galima atsiskaityti tik galiojimo pabaigos dieną, o amerikietiškuose – bet kuriuo metu iki galiojimo pabaigos datos. Tiek amerikiečiai, tiek europiečiai gali naudoti bet kokio tipo „Bitcoin“ ateities sandorius.
  • Sutarties vertė. Kontaktinė vertė reiškia kontakto vertę, kuri nėra bendra vertė, kurią prekiautojas privalo laikyti savo sąskaitoje. Pvz., 100 000 USD vertės sutarties užsakymui naudojant 100 kartų didesnį svertą reikia tik 1 000 USD maržos.
  • Skaičiuojant pelną ir nuostolius. Kiekvienas, dalyvaujantis bitkoinų ateities sandorių prekyboje, turi pats atlikti analizę, apskaičiuodamas galimų pozicijų rezultatus, įvertinti riziką ir atlygį bei užtikrinti pelningumą. Pelnas ir nuostoliai, dar vadinami PnL, iš esmės yra jūsų IG, gautų iš sėkmingų sandorių, įrašas.

Internete taip pat yra keletas PnL skaičiuotuvų, kuriuos prekybininkai gali pasiekti nemokamai arba už mėnesinį mokestį. Tačiau tik jūs esate atsakingi už savo skaičiavimus ir pozicijų valdymą.

„Bitcoin Futures“ ir „Bitcoin CFD“: kokie yra skirtumai ir panašumai?

„Bitcoin“ ateities sandoriai yra tik vienos rūšies kriptovaliutų išvestinių finansinių priemonių sutartis, apimanti prekybą BTC. Be „Bitcoin“ ateities sandorių, taip pat yra „Bitcoin“ opcionų ir „Bitcoin“ CFD, kurie šiek tiek skiriasi, išlaikant ateities sandorių naudą prekybininkams.

CFD reiškia skirtumų sutartį ir siūlo didesnį lankstumą, palyginti su „Bitcoin“ ateities sandoriais, tačiau turi daug tų pačių privalumų. CFD, kaip ir ateities sandoriai, nebūtinai turi būti „Bitcoin“, tačiau į temą mes sutelkiame dėmesį. Pavyzdžiui, „PrimeXBT“ siūlo „Bitcoin“ pagrįstus CFD, kur sąskaitos yra atsiskaitytos į BTC, tačiau „Bitcoin“ ir kitomis kriptovaliutomis, net akcijų indeksais, forex, prekėmis ir kt., Galima prekiauti kaip CFD..

Štai kaip palyginami ir skiriasi Bitcoin ateities sandoriai ir CFD prekyba.

„Bitcoin“ ateities sandorių nauda

  • Prieinamumas. Beveik kiekvienas gali dalyvauti „Bitcoin“ ateities sandoriuose, nes visada yra kriptovaliutų rinka. Globalizacija, kurią siūlo kriptovaliutų rinka, suteikia prekybininkams didelį likvidumą ir sukuria geresnę prekybos aplinką,
  • Reguliavimo parama. „Bitcoin“ ateities sandoriai yra viena iš nedaugelio kripto išvestinių finansinių priemonių rūšių, kurias siūlo biržos, bendradarbiaujančios su vyriausybės subjektais, reguliuojančiais finansų rinkas, pvz., SEC ir CFTC.
  • Atsiskaitymas grynaisiais. Prekybininkai gali teikti pirmenybę „Bitcoin“ ateities sandoriams, o ne tiesioginiam kriptovaliutų poveikiui. Jie gali nuspręsti spekuliuoti „Bitcoin“ kaina, tačiau nenori rizikos, susijusios su pačių BTC nuosavybe ir saugojimu, ir gali atsiskaityti už daugelį „Bitcoin“ ateities sandorių grynaisiais.
  • Prekyba marža. Maržos sąskaitos leidžia prekiautojams taikyti svertą ateities sandorių pozicijoms, padidinant sutarties vertę, kad būtų gauti geresni rezultatai iš linijos kapitalo. Prekyba maržomis taip pat gali veikti kaip rizikos valdymo strategija, įtraukiant mažiau kapitalo, nei to, ko paprastai reikalauja kapitalui.
  • Kripto šortai. Prieš „Bitcoin“ ateities sandorius ir kitas išvestinių finansinių priemonių sutartis nebuvo jokio būdo sutrumpinti kriptovaliutas ir tik būdą turėti pagrindinį skaitmeninės valiutos turtą. Kriptovaliutų turtą reikia saugoti patiems, todėl jų valdymas yra labiau techniškai susijęs nei kitas turtas. Labai nepastovios kriptovaliutų turto klasės sutrumpinimas gali būti ypač pelningas ir yra puikus būdas apsisaugoti nuo nepastovumo bulių rinkose.

Bitcoin ateities sandorių trūkumai

  • Kainų ribos, kurios gali sumažinti jūsų pelną. Siekiant kontroliuoti nepastovumą ir išlaikyti stabilią rinką, kurioje kainų svyravimai yra ne tokie žiaurūs, „Bitcoin“ ateities sandoriuose dažnai yra nustatytos kainos ribos, kurios gali apriboti pelno, kurį galima gauti iš kainų veiksmų, sumą.
  • „Bitcoin“ ateities sandoriai gali turėti ilgalaikį neigiamą poveikį rinkoms. Kaip minėta anksčiau, „Bitcoin“ ateities sandorių įvedimas sukėlė „Bitcoin“ bulių rinkos piką 2017 m., Ir dėl to sekė ilga meškų rinka. Bitcoin kaina nukrito 80% po pirmųjų Bitcoin ateities sandorių dėl CME ir CBOE.
  • Nestabilus kainodaros metodas. Kadangi ateities sandorių platformos nėra biržos tradicine prasme, kainos nustatomos remiantis nepatikimu indeksu, paimtu iš įvairių populiariausių kriptovaliutų biržų. Banginiai gali toliau naudoti šią indekso kainodarą, kad sukeltų dramatiškų kainų svyravimų, kad atsiskaitytų už „Bitcoin“ ateities sandorius jų naudai.

Bitcoin CFD privalumai

  • Lengvas sąranka. CFD tarpininkams nustatyti paprasta. Prekiautojai gali bet kada atidaryti sutartis be jokių laiko ir kainų apribojimų. Tai taip pat daro tarpininko sąskaitą paprastai daug mažiau ribojančią.
  • Prekyba svertu. Kaip ir ateities sandoriai, CFD su maržos sąskaitomis gali padidinti pelną, pridėdami sverto prie bet kokių pozicijų. Svertas taip pat padidina riziką, palyginti su pozicija, todėl būtina tinkamai valdyti riziką.
  • Pažangios techninės priemonės. Kadangi CFD gali būti sukurtas bet kokiam turtui, gali būti sukurtos egzotiškos ar pažangios prekybos priemonės. Prie finansinių priemonių gali būti pridėta tam tikrų funkcijų, tokių kaip sąlygos ar svertas. Tai taip pat reiškia, kad tokios platformos kaip „PrimeXBT“ gali pasiūlyti „Bitcoin“, akcijų indeksus, „forex“ ir dar daugiau po vienu stogu.
  • Geresnis reglamentavimas. CFD suteikia geresnę įvairių reguliavimo subjektų paramą. Dažnai ateities sandoriuose yra didelės investuotojų ribos, dėl kurių reikia didelių indėlių ar pajamų lygio. CFD yra prieinami visiems.
  • Prekybos greitis. CFD nėra susieti su konkrečia kaina ar galiojimo data, o tai reiškia, kad prekybos greitis labai padidėja. Prekybininkai gali greitai sudaryti sutartis ir išeiti iš jų bet kuriuo metu ir neprivalo laikytis jokių konkrečių sąlygų
  • Padidinta prieiga prie daugelio populiarių kriptovaliutų. Kadangi CFD gali būti sudarytos visų rūšių egzotiškoms prekybos poroms, tai leidžia brokeriams parodyti daugiau populiarių kriptovaliutų nei daugelis kriptovaliutų biržų. Pavyzdžiui, „PrimeXBT“ siūlo „Bitcoin“, „Ethereum“, „Litecoin“ ir „EOS“.

Bitcoin CFD trūkumai

  • Kainos svarstymai. CFD, kaip ir „Bitcoin“ ateities sandoriai, priklauso nuo įvairių tiekėjų ir mainų platformų indekso kainos arba kainų tiekimo ir likvidumo. Tai gali būti naudinga, priklausomai nuo teikėjų, tačiau dažnai gali atsirasti neįprastų kainų svyravimų.
  • Pasitikėjimo svarstymai. CFD teikėjai ne visada yra taip plačiai žinomi kaip „CME Group“, kuri pradėjo ateities sandorius dar 1972 m. Kaip IMM dalis. Ieškokite gerbiamų CFD teikėjų, tokių kaip „PrimeXBT“, kurie turi apdovanojimų už savo veiklą.
  • Bitcoin CFD yra spekuliacinio pobūdžio. CFD, kaip ir bet kuris išvestinis produktas, yra spekuliacinio pobūdžio. Kartu su spekuliacine turto klase, rizika, susijusi su abiem, gali būti padidinta kartu.

Palyginti Bitcoin CFD ir Bitcoin ateities sandoriai

Šioje lentelėje aprašomi pagrindiniai Bitcoin ateities sandorių ir Bitcoin CFD skirtumai ir panašumai.

CFD Ateities sandoriai
Kas tai yra Galimybė pirkti ar parduoti

sutartį bet kuriuo metu

Prievolė pirkti ar parduoti

pasibaigus terminui

Didelis pelnas Taip Taip
Būdas apsidrausti nuo rinkos Taip Taip
Lengva prieiti Taip Ne
Iš anksto sumokėti priemokos mokesčiai Ne Ne
Lankstumas be galiojimo pabaigos Taip Ne
Rizikos lygis Vidutinis Aukštas

DUK apie „Bitcoin Futures“: dažniausiai užduodami klausimai apie „Bitcoin“ ateities sandorius ir CFD

„Bitcoin“ ateities sandoriai ir CFD yra rimti prekybos produktai, kuriuos prieš pradedant prekiauti reikia visiškai suprasti. Todėl mes sukūrėme šiuos DUK, kad padėtume atsakyti į dažniausiai užduodamus klausimus apie „Bitcoin“ ateities sandorius ir CFD.

Kas yra Bitcoin ateities sandoriai?

„Bitcoin“ ateities sandoriai yra tam tikros rūšies kriptovaliutų išvestinių finansinių priemonių sutartis, leidžianti investuotojams apsidrausti nuo pozicijų, o prekybininkai – pasipelnyti iš spekuliacijų „Bitcoin“ kainomis ateityje.

Kas yra Bitcoin išvestinės priemonės?

„Bitcoin“ išvestinės finansinės priemonės reiškia bet kokio tipo finansines priemones, susietas su pagrindinio kriptovaliutos turto, pvz., „Bitcoin“, kaina..

Kas yra CFD?

CFD reiškia skirtumo sutartį ir yra panašaus tipo išvestinių finansinių priemonių sutartis su Bitcoin ateities sandoriais, suteikiant daugiau lankstumo. CFD nėra susieti su galiojimo pabaigos data, o tai leidžia prekiautojams greitai ir efektyviai patekti ir išeiti iš pozicijos.

Kuo skiriasi CFD ir „Bitcoin“ ateities sandoriai?

Pagrindinis skirtumas tarp „Bitcoin“ CFD ir „Bitcoin“ ateities sandorių yra terminas, susietas su kiekviena sutartimi. Ateities sandoriai apima galiojimo datą, o CFD leidžia prekiautojams bet kada atidaryti ar uždaryti pozicijas.

Ar galite užsidirbti pinigų iš „Bitcoin“ ateities sandorių ir CFD?

Turint reikiamus įgūdžius, įrankius ir kantrybę, „Bitcoin“ ateities sandoriuose ar prekiaujant CFD galima uždirbti daug pinigų. Kaip ir bet kuri investicija ar prekyba, taip pat yra rizika, todėl rizikos valdymas turi būti pagrindinis dėmesys.

Ar „Bitcoin“ ateities sandoriai ir CFD yra saugūs?

Abiejų tipų sutartys yra apsaugotos nuo bet kokios žalos, tačiau yra rizika, susijusi su tokio tipo sutartimis, kurioms būdingas pagrindinio turto rinkos nepastovumas.

Kuris geresnis? Ateities sandoriai prieš CFD?

CFD ir ateities sandoriai yra labai panašūs, tačiau CFD yra geresni dėl jų teikiamo lankstumo.

Kur galiu prekiauti Bitcoin CFD ar ateities sandoriais?

„Bitcoin“ ateities sandoriais galima prekiauti Čikagos prekybos biržoje, kitaip vadinamoje „CME Group“, arba „Bitcoin“ CFD galima įsigyti „PrimeXBT“. Abi platformos yra labai geros reputacijos.