Swing Trading Crypto – De ultieme gids

Wat is crypto swing trading??

Crypto-swinghandel is een handelsstijl waarbij de handelaar cryptocurrency-transacties meestal binnen een paar dagen opent en sluit en meestal nooit langer dan 2-3 weken in een positie blijft. Swing trading is heel anders dan daghandel, waarbij de handelaar in wezen voor een computerscherm zit en zoekt naar mogelijkheden om binnen dezelfde handelsdag in en uit transacties te stappen.

Daghandel is een erkende handelsstijl en er zijn mensen die er echt van leven. In mijn 14-jarige betrokkenheid bij de financiële markten ben ik echter gaan inzien dat de meeste van degenen die erin slaagden in daghandel, het op de aandelenmarkt konden doen, minder op de forexmarkt en nauwelijks op de cryptocurrency-markt . Waarom is dit zo? De handel in cryptovaluta’s is uiterst riskant en de prijsbewegingen kunnen soms heel gek zijn. Het is bekend dat bewegingen tot 400% tot 700% op een enkele handelsdag voorkomen. Als u in staat bent om aan de goede kant van dergelijke transacties te komen, mag u naar de bank glimlachen. Maar als je het helemaal verkeerd hebt, kun je in een oogwenk worden weggevaagd. Je moet ook weten dat voor zo’n emotioneel geladen activiteit als financiële handel, het zien van de prijskaarsen in wilde zweepslagen geen erg prettige ervaring is. Swing trading helpt u dit alles te vermijden.

Swing Trading Cryptocurrency – de belangrijkste voordelen

  • 1.) Je staat niet onder druk om overal pips achterna te jagen en de hele dag naar je computerscherm te staren. Gezondheidsexperts zullen je gemakkelijk vertellen dat zoveel uren per dag op een computerscherm zitten slecht is voor de ogen.
  • 2.) De structuur van swing trading betekent dat u binnen een maandelijkse cyclus maar een paar transacties hoeft uit te voeren. Hierdoor kun je de best mogelijke kansen uitkiezen en niet toestaan ​​dat de gok-mindset het overneemt.
  • 3.) U bent in staat om transacties met hoge beloningen na te jagen. Aanvaardbare risico-opbrengstverhoudingen moeten minimaal 1:3 zijn, zodat u zich kunt richten op het maken van 3 pips voor elke 1 pip die u riskeert. Swing-transacties kunnen u deze hefboomwerking geven, zoals te zien is in het voorbeeld dat we in het artikel geven.
  • 4.) Swing trading is minder tijdrovend en laat u kostbare tijd over om andere belangrijke dingen in het leven te doen.
  • 5.) Het belangrijkste is dat swing trading de risico’s die gepaard gaan met de intense volatiliteit van de cryptocurrency-markt, wegneemt.

Technieken van Swing Trading

Elk type handel moet meestal rekening houden met het nieuws (fundamentele analyse) en met de prijspatronen en instellingen die in de grafieken te zien zijn (technische analyse).

Handel in crypto-nieuws

Het nieuws is wat de langetermijntrend van elk activum bepaalt, en cryptocurrencies zijn geen uitzondering. Proberen om de nieuwspieken te verhandelen (wat het geval is bij daghandel) is een riskante aangelegenheid voor detailhandelaren, omdat ze niet over de tools beschikken die beschikbaar zijn voor de grotere spelers op de markt. Het verhandelen van het nieuws met swingtrades houdt echter meestal in dat het bredere perspectief van een dergelijk persbericht wordt verhandeld. Dergelijke perspectieven spelen zich meestal af wanneer de markt de nieuwsinhoud heeft mogen verwerken, wat leidt tot een meer aanhoudende en voorspelbare reactie. Er moet worden vermeld dat er geen economische nieuwskalender is voor de cryptocurrency-markt. Bij gebrek aan geplande persberichten zoals we zien in de forexmarkt, zijn de cryptocurrency-markt en de daarin vervatte activa daarom onderworpen aan een totaal andere reeks nieuwsitems.

Dus wat zijn de belangrijkste nieuwsgebeurtenissen die de markt voor cryptocurrency kunnen schudden??

  • Overheidsaankondigingen met betrekking tot regulering of legalisatie van cryptocurrencies hebben bewezen de grootste cryptomarktverhuizer te zijn wat het nieuws betreft. We hebben zeer grote bewegingen gezien in de cryptocurrency-markt na aankondigingen zoals die van regeringen in China en Zuid-Korea die cryptocurrency-activiteiten op verschillende niveaus in hun rechtsgebieden verbieden.
  • Hacks en sluitingen van cryptocurrency-uitwisselingen is een andere belangrijke marktverhuizer en dergelijk nieuws heeft meestal een negatief effect op de markt. De hack en de daaropvolgende sluiting van Mt.Gox in 2014, evenals verschillende hackincidenten van uitwisselingen in Zuid-Korea en andere delen van de wereld, hebben allemaal nieuwsimplicaties gehad op de cryptocurrency-markt.
  • Ook nieuws vanuit de grote cryptocurrencies kan de markt in beweging brengen. TRON zag een 2-voudige prijsstijging toen de CEO, Justin Sun, plannen aankondigde om de BitTorrent Token (BTT) op het TRON-netwerk te lanceren, waarbij TRX-houders een aantal van deze tokens in de vorm van een airdrop kregen toegewezen. Dit veroorzaakte enige vraag naar TRX-tokens, wat leidde tot een stijging van de prijs.

TRON (TRX) dagelijkse grafiek op Plus500 met prijsverhoging na nieuws over de lancering van BTTTRON (TRX) dagelijkse grafiek op Plus500 met prijsverhoging na nieuws over de lancering van BTT

  • Technologie-upgrades binnen een cryptocurrency-netwerk kunnen ook nieuws zijn dat het volgen waard is. TRON heeft zijn aandelenkoers enigszins zien stijgen nadat uit aankondigingen van de CEO bleek dat ontwikkelaars geleidelijk aan naar zijn nieuwe netwerk gingen om gedecentraliseerde applicaties (dApps) te ontwikkelen. Het aanhoudende succes van een dergelijke dApp, bekend als TRONBet, is goed gedocumenteerd.
  • Cryptocurrency-airdrops en nieuwe vermeldingen van munten op een beurs zijn minder belangrijk, maar soms nuttige nieuwsevenementen om te volgen.

Deze nieuwsitems kunnen meestal afkomstig zijn van bekende cryptocurrency-nieuwssites, evenals op de Twitter-pagina’s van enkele van de crypto-netwerken in kwestie.

Crypto technische analyse

Een veelgebruikte marktmantra is:

“fundamenteel triggeren, maar technisch invoeren”.

Wat dit simpelweg betekent, is dat u fundamentele analyse (d.w.z. het nieuws) moet gebruiken om de marktrichting te voorspellen, maar u gebruikt technische analyse om de exacte punten af ​​te leiden waarop u uw transacties moet in- en uitstappen, in de richting van het nieuws. Technische analyse is echt een zeer brede discipline, maar het is van cruciaal belang voor iedereen die wil handelen om op zijn minst enige rudimentaire kennis te hebben van wat het inhoudt. Technische analyse omvat het gebruik van prijspatronen, indicatoren, kandelaarpatronen en andere kaartinformatie om een ​​beslissing te nemen over de richting waarin transacties moeten worden gevolgd.

De technische analyse put zijn volledige functionaliteit uit drie uitgangspunten:

  • De marktactie geeft korting op alles.
  • Prijzen bewegen in trends
  • De geschiedenis herhaalt zich.

Wat betekent het voor de marktactie om alles te verdisconteren? Het betekent dat alles wat op de markt gebeurt, in de prijs wordt verantwoord. Daarom is de prijs het resultaat van de vraag- en aanboddynamiek op de markt, en deze dynamiek is ook het eindproduct van de vooroordelen en sentimenten die marktspelers vertonen als reactie op de fundamenten van het actief. Dus als we het beperken tot crypto’s, kunnen we gerust stellen dat prijsactiviteit op elke cryptomunt een functie is van alle factoren die het sentiment van marktspelers hebben gedicteerd, die daarom hebben besloten om te handelen, waardoor de vraag op de markt wordt gedrukt, of ook een aanbodreactie creëren.

Prijzen bewegen in trends, want wanneer de meerderheid van de marktspelers het sentiment heeft overgenomen, zullen ze dat sentiment in een vorm van kudde-actie uitdragen door te kopen of te verkopen. Kopen zal een vraag creëren, wat leidt tot meer kopen en dit duwt de prijzen omhoog. Op dit moment zullen de prijzen in een opwaartse trend zitten. Neem het hierboven genoemde Tron-scenario als voorbeeld. Dit Tron-nieuws dwong een koopsentiment in de markt, creëerde een vraag naar Tron, en dit leidde tot veel aankopen die de TRX-munt in een opwaartse trend hebben gedreven. Evenzo, wanneer er minder vraag naar een actief is, zullen degenen die het bezaten besluiten het op de markt te dumpen, waardoor een overaanbod ontstaat en dus een prijsdaling. Dit zal het getroffen activum in een neerwaartse trend sturen, zoals we het afgelopen jaar voor Bitcoin hebben gezien.

De geschiedenis herhaalt zich omdat handelaren op een bepaalde situatie op dezelfde manier zullen reageren als vroeger op dezelfde situatie. Daarom, als we een patroon zien waarin er steeds lagere hoogtepunten zijn, convergerend op horizontale steun (d.w.z. een dalende driehoek), zullen we handelaren op dezelfde manier zien reageren als toen deze opstelling historisch plaatsvond. Dit is eigenlijk de basis voor het verhandelen van grafiekpatronen zoals de driehoeken, wiggen, kop & schouderpatroon, vlaggen en wimpels, enz. De geschiedenis herhaalt zich omdat mensen emotionele wezens zijn die dezelfde reacties op een gebeurtenis of situatie zullen reproduceren als in het verleden.

Wat er nodig is om te slagen in het handelen in cryptocurrency-swings

Om enige mate van succes te behalen bij het swingen van bitcoin en altcoins, moet u ervoor zorgen dat de volgende factoren zijn opgelost.

  • U moet een goede handelsstrategie hebben.

  • U moet beschikken over goed risicobeheer.

  • Je moet een goede handelspsychologie hebben

  • U moet uw voortgang kunnen documenteren door een vakdagboek bij te houden.

Hoe een crypto-swing-handelsstrategie te ontwikkelen?

Wat zijn de mogelijke strategieën die u kunt gebruiken voor crypto-swinghandel? Uw strategie moet een checklist bevatten met vragen die u moet beantwoorden voordat u een transactie aangaat. De volgende checklist is ontwikkeld door technisch hoofdanalist John Murphy en wordt gedetailleerd beschreven in zijn boek “Technical Analysis of the Financial Markets”. Volgens deze onderstaande checklist moeten handelaren het volgende weten:

  • Algemene marktrichting.
  • Belangrijkste punten uit de maand-, week- en daggrafieken.
  • Trends die spelen (opwaartse, neerwaartse of zijwaartse trend?)
  • Waar de belangrijke steun- en weerstandsgebieden zijn.
  • Aanwezigheid van grafiekpatronen, trendlijnen en kanalen.
  • Als er grafiekpatronen zijn, zijn dit voortzettings- of omkeringspatronen??
  • Fibonacci-niveaus en retracementpunten.
  • Volumepatronen.
  • Elliot-golfpatronen op de kaart, indien aanwezig.
  • Aanwezigheid van toppen/bodems.
  • Is de prijs overbought of oversold? Wat zeggen de momentumindicatoren??
  • Eventuele marktcorrelaties in het spel.

Als je hebt bepaald waar je denkt dat de markt zal gaan, moet je het volgende bepalen:

  • Als u de markt koopt of verkoopt?.
  • Uw handelsomvang.
  • Uw risico, d.w.z. hoeveel punten u van plan bent in te stellen als stop loss.
  • Uw winstdoelstelling (d.w.z. Take Profit).
  • Uw toegangspunt
  • Het type order dat u gaat gebruiken om uw invoer te realiseren (marktorder of lopende order).

Risicomanagement

Risicobeheer is een strategie die ervoor zorgt dat als u een reeks verliezen lijdt, u nog steeds voldoende kapitaal heeft om een ​​comeback te maken. Risicobeheer probeert ook het effect van verliezen op uw account teniet te doen door een goede risico-opbrengstverhouding aan te nemen voor het opzetten van transacties. Dus hoe moet u omgaan met risicobeheer??

Goede risico-opbrengstverhoudingen gebruiken

De eerste risicobeheerstrategie is ervoor te zorgen dat u alleen transacties aanneemt die minimaal een risico-opbrengstverhouding van 1:3 bieden. Met andere woorden, u moet ernaar streven om 3 pips te maken voor elke 1 pip die u instelt als stop loss. Dit zorgt ervoor dat het 3 verliezen moet nemen voor elke winnaar om je terug te brengen naar break-even. Hoe hoger de beloning voor het genomen risico, hoe beter u beschermd bent, omdat er meer verliezende transacties nodig zijn om uw winnende transactie teniet te doen. Als u bijvoorbeeld een risico-opbrengstverhouding van 1:4 gebruikt, betekent dit dat u 200 pips kunt targeten voor elke 50 pips die u in de stop-loss riskeert. Als u deze instelling gebruikt en 7 keer in een maand handelt met 2 winnende en 5 verliezende transacties, zou u 400 pips als beloning hebben verdiend en 250 pips verliezen als een risico bij een transactie met een stop loss. Dit geeft u een winst van 150 pips, ondanks het feit dat er meer transacties verloren zijn gegaan dan één. Dit bewijst dat het gebruik van hoge verhoudingen tussen beloning en risico een goede strategie voor risicobeheer is.

De 3%-regel

Deze regel verwijst naar de risicoblootstelling van een rekening in termen van marge die wordt gebruikt in open transacties. De marginvereiste (d.w.z. kapitaal vereist om een ​​handelspositie op te zetten) van alle transacties die actief zijn op de cryptomarkt mag niet hoger zijn dan 3%. In de EU hebben de nieuwe regels voor marge bepaald door de European Securities and Markets Authority (ESMA) een hefboomwerking voor cryptocurrency CFD-handel gekoppeld aan 1:2 of 50% marge. Dus hoe kan de blootstellingsregel van 3% worden toegepast in een handelsomgeving waar de hefboomwerking 1: 2 is??

Plus 500 Webtrader-interface met crypto-activaPlus 500 Webtrader-interface met crypto-activa

Hier is een illustratie van hoe u de 3%-regel toepast met Plus500, een EU-makelaar die cryptohandel biedt met een marge van 50%. Cryptocurrency-posities zijn over het algemeen erg duur om op te zetten, omdat de spreiding van sommige crypto-activa zoals Bitcoin erg groot is. Op de datum van het schrijven van dit bericht is de spread voor Bitcoin bijvoorbeeld op Plus500 3.798 punten, of $ 37,98

Screenshot met prijsopgave, marge en spread voor BTC/USDScreenshot met prijsopgave, marge en spread voor BTC/USD

In vergelijking met forex of aandelen is dit inderdaad veel geld. Om de handelaar te helpen ervoor te zorgen dat transacties binnen de limieten van de blootstellingsregel van 3% worden gehouden, kunt u met Plus500 de kosten van het opzetten van de positie en ook de vereiste marge bekijken. U kunt de contractgrootte aanpassen om uw marginvereiste aan te passen om binnen de limieten te blijven (de minimale contractgrootte is 0,02).

Als u van plan bent om 1 heel contract op het Bitcoin-activum op Plus 500 te verhandelen, wordt dit als volgt weergegeven:

  • De prijs van Bitcoin was zoals op het moment van het maken van de momentopname $ 4.026,88.
  • De margevereiste is 50% van dit bedrag, dat is $ 2.013,44.

Als dit de maximale blootstelling van 3% vertegenwoordigt, moet de totale accountgrootte ten minste (100 X 1999,70)/3 = ongeveer $ 67.114 zijn.

Het saldo van de startrekening is hier $ 50.000. Aangezien de margevereiste de blootstellingslimiet van 3% overschrijdt, zijn er twee opties beschikbaar voor de handelaar. De eerste optie is om de contractgrootte te verkleinen, terwijl de 2e optie zou zijn om het handelskapitaal te vergroten. Natuurlijk kunt u uw lotgrootte verkleinen tot slechts 0,02 lots, en de resterende marge gebruiken om een ​​andere cryptohandel op te zetten..

Handelsvoorbeeld:

Vraag: Bitcoin zat vanaf januari 2018 in een neerwaartse trend na een piek van $ 19.800 per munt. Bespreek een rationele manier om een ​​transactie uit te voeren om deze neerwaartse trend te volgen.

Daggrafiek voor BTC/USDDaggrafiek voor BTC/USD

Antwoord: Kijkend naar de bovenstaande dagelijkse grafiek, vallen de volgende dingen op:.

  • Er is een symmetrische driehoek gevormd tussen juni 2018 en november 2018, die een periode van prijsconsolidatie markeerde in de context van de neerwaartse trend vanaf de prijs van januari 2018 van $ 19.800.
  • De symmetrische driehoek wordt in technische analyse geïdentificeerd als een voortzettingspatroon, wat betekent dat in een neerwaartse trend de prijs naar verwachting onder de ondergrens van de symmetrische driehoek zal breken.

Gewapend met deze informatie zou van de handelaar zijn verwacht dat hij het volgende zou doen:

  • Zoek naar een goed instappunt voor een VERKOOP-transactie om de neerwaartse trend te volgen. Dit is te zien in een gebied dicht bij de top van de driehoek, waar een prijskaars onder de onderrand van de driehoek beweegt en sluit eronder.

  • In een neerwaartse uitbraakbeweging is het volume niet belangrijk, aangezien de prijzen van nature de neiging hebben om naar het zuiden te gaan zonder veel druk, zodra er een bearish sentiment in de markt is.

  • Het stopverlies in dit voorbeeld zou een paar pips boven de onderrand van de driehoek zijn geplaatst, binnen het driehoekspatroon zelf.

  • De winstdoelstelling zou worden vastgesteld op een gebied waar de prijs waarschijnlijk steun zal ontmoeten, en dit moet ten minste driemaal de afstand tussen de invoerprijs en de stop loss zijn, om een ​​risico-opbrengstverhouding van 1:3 te bereiken.

  • Een blik op de weekgrafiek (niet getoond) zou aantonen dat de prijs historisch gezien steun had gevonden bij de $ 3.500 tot $ 4.000. Dit was het gebied waar de prijs zijn steun vond nadat deze was gedaald van de $ 7.500, na het nieuws over het verbod op cryptocurrency in China.

  • Risicobeheer volgens de 3%-regel moet worden nageleefd.

Het resultaat was een aanhoudende neerwaartse trend die de handel in een positie met aanzienlijke winsten zou hebben gebracht. Dit is een voorbeeld van hoe een grafiekpatroon kan worden gebruikt om een ​​swingtrade op de cryptomarkt te initiëren.