Analiza tehnică în tranzacționarea criptomonedelor

Cum să aplicați eficient analiza tehnică la tranzacționarea cu criptomonede

În 2019, criptomonede poate fi numit cel mai popular instrument financiar. Volatilitatea ridicată a jetoanelor creează un potențial bun pentru obținerea de super-profituri. Natura descentralizată și lipsa de reglementare a industriei financiare digitale permite factorilor de decizie de pe piață să aplice în mod eficient binecunoscuta strategie de pe Wall Street – "Pompa & Dump".

Cu alte cuvinte, o cifră de afaceri semnificativă a capitalului permite ofertanților mari să manipuleze cotațiile pentru a obține profit. O astfel de activitate este ilegală atunci când vine vorba de piețele de acțiuni și mărfuri, dar factorii de decizie de piață aplică în mod constant astfel de strategii pe platformele descentralizate. Acest lucru este posibil datorită reglementării ineficiente sau absenței sale.

Printre altele, volatilitatea ridicată creează potențialul pentru profituri mari pe piața criptomonedelor. Costul criptomonedelor poate varia în timpul zilei până la 50%, astfel încât toată lumea poate crește semnificativ capitalul. Pentru câștiguri stabile pe prețuri altcoin, nu este suficient să vă înregistrați la un schimb specializat și să depuneți fonduri. Tranzacționarea cu succes a simbolurilor, ca orice alt activ derivat, necesită o strategie eficientă.

Acest articol discută despre sistemul dovedit de a câștiga bani pe prețurile altcoinelor și oferă recomandări practice bazate pe experiența personală. Chiar și comercianții începători pot începe să le pună în practică imediat!

Cum să reușiți să tranzacționați altcoins?

Tranzacționarea criptomonedelor este semnificativ diferită de gestionarea capitalului pe piața OTC. Când lucrează cu diagrame de perechi valutare, comercianții folosesc instrumente de analiză tehnică și computerizată – metode care nu sunt de mare ajutor atunci când tranzacționează altcoins. Prețul criptomonedelor este extrem de dificil de analizat cu metode analitice standard; cu toate acestea, există încă modalități de a obține profit consecvent tranzacționând monede.

Înainte de a le studia în detaliu, ar trebui să înțelegeți câteva trăsături caracteristice majore ale dinamicii prețuri altcoin:

Diagramele criptomonedelor se caracterizează prin impulsuri de o gamă largă, adică prețul se poate modifica instantaneu cu zeci de puncte.

Corecțiile de preț nu sunt tipice pentru altcoins. Există sisteme de tranzacționare destul de eficiente bazate pe mișcări corective. Dacă graficul unei perechi valutare sau a unui activ pe acțiuni parcurge o distanță considerabilă într-o direcție, atunci probabilitatea unei mișcări pe termen scurt față de tendința principală este aproape de 90%. Acest lucru este confirmat de datele statistice.

Captura de ecran arată un segment al graficului perechii GBP / USD cu o perioadă de H1, pe care se formează 2 impulsuri de preț dintr-o gamă semnificativă. Vă rugăm să rețineți că fiecare creștere a prețului este urmată de o corecție, a cărei valoare maximă poate atinge 50% din impuls. Există o condiție importantă pentru formarea corecției – intervalul de salt nu trebuie să fie mai mic decât volatilitatea medie zilnică a activului (pentru perechea GBP / USD această valoare este de 120 de puncte).

În ceea ce privește criptomonedele, formarea unei corecții nu este deosebită. Acordați atenție segmentului graficului BTC / USD pereche, pe care se formează 2 impulsuri de preț:

Probabilitatea unei corecții după o creștere a prețurilor pe graficele criptomonedelor este de aproximativ 50/50. În consecință, o strategie eficientă de a câștiga bani pe recul, care poate fi aplicată cu succes la tranzacționarea Forex, este inutilă atunci când lucrați cu altcoins.

  • La tranzacționarea criptomonedelor, este inacceptabil să folosiți oscilatoare din cauza procentului ridicat de semnale false. Pentru a analiza astfel de active, este mult mai eficient să utilizați indicatori de tendință standard (plic Bollinger, medii mobile și altele).
  • Atunci când se analizează diagrame simbolice, este inutil să se utilizeze sistemul de analiză a sfeșnicelor Price Action.
  • Aveți grijă la spread-uri largi, a căror gamă poate ajunge la 100 de puncte, în special în condiții de lichiditate crescută.
  • Schimbarea sesiunilor de tranzacționare nu are niciun efect asupra dinamicii prețurilor altcoin.

Natura descentralizată a pieței criptomonedelor și lipsa reglementării creează toate condițiile pentru ofertanții mari de a aplica Pompa & Strategia de depozitare. După cum arată practica, acest lucru afectează în principal jetoanele noi și puțin cunoscute.

O metodă dovedită de tranzacționare Altcoin

Cea mai importantă caracteristică de preț a criptomonedelor pe care toată lumea o poate folosi în mod eficient în tranzacționare este formarea frecventă a impulsurilor de preț. Pentru a valorifica acest lucru, este important să emiteți în timp util ordine de tranzacționare în direcția saltului. Pentru a face acest lucru, se recomandă utilizarea comenzilor în așteptare Buy Stop și Sell Stop.

Pentru a plasa comenzi, așteptați până la formarea a cel puțin 5 lumânări formate în același interval de preț. „Modele” similare sunt afișate pe BTC / USD grafic aproape zilnic.

În captura de ecran, sunt marcate 2 semnale pentru plasarea comenzilor în așteptare.

Impulsul prețului și corectarea 100%. În acest caz, este necesar să marcați punctele de deschidere / închidere ale lumânării cu impulsuri în terminal și, în cazul corecției de 100%, plasați comenzile în așteptare 1600 puncte sub / deasupra limitelor coridorului de preț format. În situația prezentată în captura de ecran, planul de tranzacționare va arăta cam așa:

La granițele canalului format, va fi necesar să se stabilească ordinele de vânzare Stop și Buy Stop în așteptare și să așteptați deschiderea unuia dintre ele, după care al doilea va trebui șters. Plasarea comenzilor de siguranță este, de asemenea, obligatorie.

Stop Loss pentru fiecare comandă va corespunde punctului de deschidere al opusului. Take Profit ar trebui să fie fix și să reprezinte 5% din valoarea activului în momentul deschiderii tranzacției (numai pentru perechea BTC / USD). De exemplu, dacă în momentul deschiderii unei comenzi prețul BTC este de 10 000 USD, atunci valoarea Take Profit pentru comenzile Buy va fi de 10 500, iar la deschiderea unei tranzacții de vânzare – 9 500 USD. În tranzacția luată în considerare în captura de ecran, a fost activată o comandă de oprire a vânzării, care ulterior a fost închisă automat cu preluarea profitului.

Apartament. Atunci când se formează o tendință laterală locală, principiul comercial este similar:

Pentru a identifica un semnal de tranzacționare, este important să acordați atenție numărului de lumânări, care ar trebui să fie de cel puțin 5. Toate elementele de preț trebuie să fie formate în același interval. În exemplul prezentat, este clar că a fost deschisă o comandă Buy Stop, după care tranzacția a fost închisă de Take Profit.

Strategia prezentată este testată pe baza experienței personale. Cu ajutorul său, chiar și un comerciant novice va putea câștiga până la 40% din depozit în fiecare lună, respectând în același timp regulile de gestionare a banilor (riscul pentru fiecare tranzacție nu depășește 10% din capital).

Atenţie! Aplicarea metodei luate în considerare în practică este posibilă numai atunci când tranzacționează criptomonede pe specializate schimburi. Când lucrați cu contracte CFD pentru prețuri altcoin prin Brokeri Forex, utilizarea acestei strategii este nesigură. Faptul este că în acordurile de utilizare ale unor companii există o clauză specială, ale cărei condiții pot priva comerciantul de profit:

„Compania își rezervă dreptul de a anula rezultatul financiar al unui client dacă valoarea unui instrument financiar derivat s-a modificat cu mai mult de 10% în decurs de 1 oră.”

După cum sa menționat mai devreme, prețurile criptomonedelor nu sunt reglementate, ceea ce asigură o volatilitate ridicată a acestor active. Au existat cazuri în care costul jetoanelor s-a modificat cu 80% în timpul zilei. Condiția de tranzacționare menționată anterior, unii brokeri încearcă să se protejeze de posibile pierderi.

Este important să ne amintim că conflictul de interese este o parte integrantă a colaborării cu CFD-urile. Prin urmare, pentru a minimiza riscurile care nu sunt de tranzacționare, se recomandă tranzacționarea cu altcoins prin schimburi specializate.

O metodă alternativă de tranzacționare a criptomonedelor

Pentru a crește potențialul de profit, puteți utiliza o strategie mai complexă bazată pe grila Fibonacci. Este important să așteptați formarea a 4-7 elemente de preț într-un interval de preț restrâns și să determinați tendința locală. Tranzacționarea va fi efectuată prin comenzi în așteptare și numai în direcția tendinței.

Captura de ecran prezintă un grup de elemente de preț, pe baza cărora este posibil să se elaboreze un plan de tranzacționare. Rețineți că tendința locală din acest exemplu este ascendentă, prin urmare, trebuie doar să plasați o comandă Buy Stop. Nivelurile Fibonacci sunt necesare pentru a determina cu exactitate valorile comenzilor de siguranță.

Important! Dacă tendința locală este ascendentă, atunci grila Fibonacci va trebui întinsă de sus în jos și cu o tendință descendentă, de jos în sus.

Grila trebuie întinsă astfel încât minimul local să corespundă nivelului de 23,6, iar maximului – la 61,8. Comanda Stop Loss va trebui setată puțin sub nivelul de 23,6, iar Take Profit ar trebui să corespundă valorii de 100,0. Punctul de deschidere al comenzii corespunde nivelului de 61,8. Merită spus că astfel de semnale de tranzacționare pe graficele perechii BTC / USD sunt generate aproape zilnic, iar acuratețea comenzilor ajunge la 90%.

Să examinăm încă un exemplu:

Un cerc marchează un segment al graficului, al cărui minim / maxim a fost luat ca bază pentru reprezentarea nivelurilor Fibonacci. Vă rugăm să rețineți că de data aceasta tendința locală este descendentă, deci întindeți grila de jos în sus.

Regulile de tranzacționare sunt similare cu cele luate în considerare anterior. Deoarece tendința locală este descendentă, va fi necesară plasarea unei comenzi de oprire a vânzării la nivelul de 61,8. După cum puteți vedea, tranzacția sa încheiat cu preluarea profitului. Închiderea unei comenzi cu pierderi este posibilă și sub influența zgomotului de pe piață, dar acest lucru se întâmplă destul de rar.

Concluzie

Metodele de tranzacționare a altcoinelor considerate în articol sunt eficiente și testate pe baza experienței personale, cu toate acestea, comercianților începători li se recomandă insistent să se familiarizeze cu strategiile prezentate într-un cont demo pentru a obține experiența necesară tranzacționării cu succes. De asemenea, se recomandă analizarea istoricului cotațiilor pentru o perioadă de cel puțin 6 luni. Acest lucru vă va permite să confirmați eficacitatea metodelor luate în considerare și să evaluați potențialul de profit.

Important! Nu este recomandată utilizarea Martingale și a metodelor de mediere în combinație cu strategiile prezentate.

Strategiile menționate sunt recomandate a fi utilizate numai pe perechea BTC / USD, deoarece aceasta este criptomoneda de vârf cu capitalizare ridicată. Nu este posibil ca ofertanții mari să folosească pompa & Aruncați strategia asupra acestor active.

Autor: Kate Solano pentru Сrypto-Rating.com