Cum se amplifică câștigul cu tranzacționarea criptomonedelor de marjă

Pârghia este practica utilizării unei sume de datorii sau de capital împrumutat pentru a lua o poziție într-o investiție, a finanța un proiect sau a finanța o afacere și a o utiliza pentru a crește și a înmulți rentabilitatea potențială a capitalului desfășurat. Deși este evidentă situația pozitivă, orice dezavantaje sunt, de asemenea, îmbunătățite și amplificate.

Ce este Leverage? Diferențe între pârghie de tranzacționare, financiară și operațională

Cel mai frecvent, pârghia de tranzacționare este utilizată pentru a descrie capitalul împrumutat utilizat pentru a lua dimensiuni mai mari de poziție în timp ce tranzacționați pe Forex, cripto, mărfuri sau alte instrumente de tranzacționare..

Firmele își pot extinde baza de active pentru a genera rentabilități asupra capitalului de risc sau îl pot folosi pentru a crește câștigurile potențiale. Aceasta este definită ca un levier financiar.

Investitorii pot câștiga, de asemenea, expunerea la efectul de levier prin intermediul companiilor care utilizează finanțarea datoriei pentru a spori câștigurile acționarilor, utilizând capitalul pentru a investi în operațiuni comerciale sporite sau pentru a crește valoarea acțiunilor. Acest lucru este mai mult pe linia pârghiei operaționale, în care costurile fixe totale mai mari înseamnă un raport de pârghie mai mare.

Termenul extrem de pârghiat sau supra-pârghiat se referă la un investitor sau comerciant care a preluat prea multe datorii, făcând poziția lor deosebit de riscantă. În mod obișnuit, pentru a-și asigura datoria, un investitor sau un comerciant trebuie să pună o parte din propriul capital în garanție înainte de a lua o poziție. Riscul potențial și recompensa sunt apoi înmulțite cu cât de mult permite o platformă de tranzacționare.

Deși tranzacționarea cu efect de levier prezintă un risc ridicat, poate fi utilizată și ca parte a unei strategii solide de gestionare a riscurilor prin plasarea mai mică a capitalului global. Utilizarea efectului de levier și modul în care comercianții îl pot utiliza în cadrul planului lor general de tranzacționare variază foarte mult.

Pârghie față de marjă: Care este diferența?

Comercianții presupun adesea că efectul de levier și marja sunt una și aceeași și folosesc termenii în mod interschimbabil, cu toate acestea, acest lucru este incorect. Marja este valoarea disponibilă într-un cont de marjă care poate fi utilizată pentru a se aplica la efectul de levier. În esență, marja este ceea ce este utilizat pentru a crea poziții de tranzacționare cu efect de levier.

Este util să păstrați întotdeauna marjă suplimentară disponibilă într-un cont de tranzacționare în cazul în care pozițiile merg împotriva planului comerciantului sau ar putea duce la un risc de pierdere de capital sau lichidare. Prin urmare, este important să acordați întotdeauna atenție cerințelor de marjă.

Lichidarea are loc numai atunci când nu există nicio marjă disponibilă rămasă pentru a acoperi valoarea pozițiilor deschise. Când se întâmplă acest lucru, toate pozițiile sunt lichidate și orice fonduri restante limitate sunt returnate în soldul conturilor investitorului.

Cum funcționează pârghia și ce se poate face pentru a profita?

Acum că diferențele dintre tipurile unice de leverage au fost explicate împreună cu diferențele dintre marjă și leverage, pentru restul ghidului ne vom referi doar la tranzacționarea cu efect de levier, tipul utilizat în tranzacționarea valutară, piața de valori sau criptomonedele..

Pârghia utilizează marja disponibilă într-un cont de marjă pentru a crește dimensiunea unei poziții în momentul deschiderii poziției. În funcție de cantitatea de levier oferită, raportul de levier și cât de multă marjă necesară va varia în funcție de platformă sau chiar de instrumentul de tranzacționare.

Pârghia permite comercianților să obțină doar o mică parte din poziția totală necesară pentru garanție, iar brokerul va furniza restului capital de datorie. Pentru a oferi un exemplu clar despre cum funcționează efectul de levier, gândiți-vă să cumpărați 10 BTC la un preț de 10.000 USD fiecare. Pe o platformă de tranzacționare spot, aceasta ar costa 100.000 USD plus taxe. Dacă prețul Bitcoin va crește atunci cu 10%, ați câștiga o rentabilitate de 10.000 USD din investiția inițială.

Cu efectul de levier, totuși, pe o platformă de tranzacționare în marjă, aceeași poziție de dimensiune ar costa doar 1.000 USD pentru a acoperi o tranzacție utilizând un raport de levier de 1: 100. Aceeași sumă de bani va fi făcută în randament, dar semnificativ mai puțin capital va fi pus în pericol pentru un efect mult amplificat.

Asigurați-vă că calculați întotdeauna riscul potențial de recompensat pentru a lua în considerare utilizarea sau nu a produselor cu pârghie.

Tipul produselor de tranzacționare cu efect de levier

Varietatea produselor cu pârghie care există sunt mult prea multe pentru a le menționa pe toate, așa că ne vom concentra pe cele mai comune tipuri de produse cu pârghie disponibile pentru comercianți. Tranzacționarea valutară este una dintre piețele cele mai puternice, datorită mișcărilor de preț relativ mai mici. Prin aplicarea pârghiei aici, mișcările mici se transformă în profituri mari. Rapoartele de pârghie valutare obișnuite ajung până la 1: 1000.

Criptomonedele precum Bitcoin se numără, de asemenea, printre cele mai tranzacționate active folosind efectul de levier. Datorită cât de volatile sunt aceste active, există riscul de a pierde tot capitalul și, prin urmare, ratele de pârghie sunt de obicei maxime la doar 1: 100.

CFD-urile pentru mărfuri, indici bursieri și multe altele fac posibilă o gamă de pârghii în funcție de platformă și instrumentul de tranzacționare.

În altă parte a pieței bursiere sau a altor piețe, există contracte de opțiuni, contracte futures și alte tipuri de produse cu efect de levier. Oportunități de pârghie există chiar pe piața obligațiunilor sau prin investiții indirecte în companii care sunt foarte pârghiate.

Avantaje și riscuri în tranzacționarea cu efect de levier explicate

Principalele avantaje ale utilizării efectului de levier implică creșterea marjelor de profit și rentabilitatea investiției. Utilizând efectul de levier, pozițiile mai mici devin poziții mult mai mari pe baza garanției datoriei. Acest lucru înmulțește câștigurile cu raportul de levier pentru o creștere chiar mai rapidă a capitalului.

Acest lucru are un impact secundar asupra efectului primar. Folosirea efectului de levier înseamnă, de asemenea, că există mai puțin capital global pus pe linie. Acest lucru în sine poate fi utilizat ca parte a unei strategii eficiente de gestionare a riscurilor.

Apoi, poate fi contradictoriu să avertizăm că utilizarea pârghiei prezintă un risc ridicat. Dar acest lucru este adevărat. Deși este un instrument puternic pentru protejarea capitalului, în mâinile greșite poate duce la o pierdere completă de capital. Datorită acestui fapt, investitorii fără experiență riscă să-și piardă toți banii. Acesta este și motivul pentru care majoritatea burselor autorizate și reglementate oferă pârghie doar celui mai înalt nivel de investitori instituționali.

Unii ar putea lua în considerare riscul de a nu putea reveni la tranzacționarea normală la fața locului, după ce au experimentat pentru prima dată tranzacțiile cu efect de levier. Știind că poți câștiga aceeași sumă de bani cu mai puțină linie este incontestabil atrăgător. Asistența la întoarcerea înmulțită dramatic este, de asemenea, o experiență palpitantă care poate provoca o grabă de dopamină.

Gestionarea riscurilor prin tranzacționare cu efect de levier este cu siguranță posibilă

Utilizarea unui raport de pârghie de 1: 100 este o modalitate excelentă pentru comercianții mai noi de a se simți confortabil calculând raportul risc-recompensă și asigurându-se că toate pozițiile respectă regula de 1% și strategia de gestionare a riscurilor..

Regula 1% afirmă că niciun nou comerciant nu ar trebui să riște mai mult de 1% din capitalul său la un moment dat sau într-o anumită poziție, oricât de atractiv ar fi potențialul comercial.

Deși acest lucru poate părea o rată lentă, ar fi nevoie de 100 de tranzacții în pierdere la rând pentru a pierde tot capitalul și ar necesita doar jumătate din timp pentru a avea succes pentru a deveni profitabil..

Cu toate acestea, utilizarea a 1% la un schimb la vedere ar necesita durate pentru a construi capital pentru orice lucru care merită. Profitând de efectul de levier transformă 1% dintr-un cont de 100.000 USD în 100.000 USD în putere de tranzacționare în loc de 1.000 USD.

Întrebări frecvente: Întrebări frecvente despre efectul de levier, marja și multe altele

Ce este Leverage?

Pârghia este capital de datorie sau capital împrumutat de la un broker folosind un cont cu marjă disponibilă. Marja este utilizată pentru a aplica efectul de levier pozițiilor pe baza unui raport de efect de levier. Doar o mică parte din cont este utilizată, iar brokerul furnizează restul, adăugând mai multă putere de tranzacționare în general.

Această pârghie este utilizată de investitori și comercianți pentru a crește semnificativ randamentele, dar prezintă un nivel ridicat de risc de capital.

Ce este Margin?

Marja face referire în mod specific la fondurile disponibile într-un cont de marjă furnizat pentru a se aplica pozițiilor mult mai mari folosind efectul de levier.

De exemplu, 0,01 BTC este necesară în marjă pentru a acoperi o poziție de 1 BTC folosind un raport de pârghie de 1: 100, cel mai frecvent găsit pârghie maximă disponibilă pentru criptomonede foarte volatile..

Sursă