Cum să utilizați gestionarea riscurilor pentru a vă îmbunătăți tranzacționarea

Gestionarea riscurilor este un aspect al tranzacționării care îi ajută pe comercianți să își protejeze capitalul împotriva pierderilor masive, ajutându-i să supraviețuiască pe piață pentru o perioadă lungă de timp. Tranzacționarea poate fi un loc de muncă riscant, deoarece statisticile indică că până la 90% din comercianții cu amănuntul din întreaga lume eșuează! Acesta este locul în care gestionarea riscurilor joacă un rol crucial în tranzacționare, deoarece îi ajută pe comercianți să evite pierderile uriașe, împiedicându-i să arunce în aer contul lor. Este cel mai important lucru pe care un comerciant l-ar putea învăța.

„Nu vă concentrați asupra câștigării de bani; concentrați-vă pe protejarea a ceea ce aveți. ” Paul Tudor Jones

Cum să aplicați gestionarea riscurilor în tranzacțiile dvs.?

1.

Prima și cea mai importantă măsură de control al riscului dvs. este de a atribui o sumă fixă ​​pe care sunteți dispus să o pierdeți pe tranzacție dacă tranzacția merge prost. Această sumă depinde în mod ideal de mărimea contului și de pofta de risc. 1-2% din totalul contului dvs. este dimensiunea preferată.

Asta înseamnă că nu ar trebui să pierdeți mai mult de 1-2% din contul dvs. într-o singură tranzacție proastă plasată, Exemplu – Dacă începeți cu o dimensiune a contului de 10.000 USD, nu ar trebui să pierdeți mai mult de 200 USD pe o singură tranzacție.

Această măsură ar asigura că, chiar dacă 10 tranzacții merg greșit la rând, veți pierde doar 10-20% din contul dvs. Dar dacă începeți cu un cont foarte mic, acest procent de risc poate crește până la 5-10% sau chiar mai mult din contul dvs., deoarece ați avea o abordare agresivă în direcția creșterii contului dvs. și apetitul la risc ar fi mai mare. Folosind această metodă, vă veți asigura că nu vă aruncați contul în câteva meserii proaste.

2.

A doua măsură utilizează întotdeauna un stop loss la tranzacționare (în special pentru începători). Mulți comercianți noi își vând pozițiile prea târziu în speranța creșterii prețurilor din nou, dar acest lucru duce la acumularea unor pierderi mai mari. Există diverse metode pentru a decide prețul stop-loss într-o tranzacție, câteva dintre acestea sunt-

  • 1. Minima lumânării anterioare poate fi utilizată ca preț de oprire.
  • 2. Puteți seta stop loss în funcție de raportul profit-pierdere.

Stop-loss elimină aspectul emoțional al unei tranzacții, ajutându-l pe comerciant să se concentreze asupra părții tehnice a tranzacționării, ajutând, de asemenea, la prevenirea pierderilor excesive și a alunecărilor într-o tranzacție. Ar trebui să aveți un stop-loss predeterminat înainte de a intra chiar în tranzacție. Folosirea unui stop mental poate fi periculoasă pentru un comerciant începător, deoarece poate provoca alunecări.

3.

Pierdătorii în medie pierzătorii Nu adăugați niciodată la o tranzacție în scădere care face ca o pierdere să fie imensă, acceptați pierderea dvs. și ieșiți din tranzacție luând o mică pierdere. Adăugați câștigătorilor dvs. și lăsați-i să alerge. Limitați pierderile, dar nu limitați niciodată câștigătorii, lăsați câștigătorii să alerge.

O metodă care poate fi utilizată pentru a reduce riscul într-o tranzacție câștigătoare este de a vinde jumătate din poziție la ținta de profit și de a vinde poziția rămasă în cele din urmă, pe măsură ce profiturile cresc, aceasta ar asigura că o tranzacție câștigătoare nu va fi convertită într-o pierdere. unu. Chiar și stop loss-ul ar putea fi, de asemenea, utilizat.

Scalarea în și dintr-o poziție este o tehnică utilă în tranzacționare.

4.

Nu vă lăsați în goană. O greșeală majoră la tranzacționare este distribuirea necorespunzătoare a riscului la fiecare tranzacție, de exemplu – Un comerciant are o zi proastă, deoarece a experimentat 3 tranzacții de pierdere la rând, acum pentru a compensa aceste pierderi va încerca să obțină unul mare câștigător pentru care va risca mai mult decât suma sa obișnuită, aceasta este abordarea greșită față de tranzacționare.

O mare pierdere vă poate pătrunde contul și vă poate șterge profiturile anterioare, de ex. luați în considerare 10 tranzacții, dintre care 9 sunt profitabile, câștigând câte 100 $ fiecare în total până la un profit de 900 $ la cea de-a 10-a tranzacție, comerciantul decide să riște 1000 $ în speranța unui câștig mare și eșuează, în acest caz, în ciuda faptului că are o acuratețe de 90%, comerciantul este încă făcând pierderi. Prin urmare, trebuie să ne ținem de planurile sale atunci când vine vorba de tranzacționare.

5.

Folosiți întotdeauna o comandă limită. O comandă limită asigură faptul că comanda dvs. este completată la o rată fixă, minimizând șansele de alunecare. Evitați să utilizați comenzi de piață, deoarece comenzile dvs. pot fi completate în orice caz, lăsându-vă deschis la alunecări grele. Chiar dacă puteți obține umpleri parțiale într-o comandă limită, ar fi totuși mai sigur decât comenzile de piață.

Iată un eșantion de plan de gestionare a riscurilor-

Dacă dimensiunea contului este de 10.000 USD, riscul pe tranzacție ar fi de 2%, adică 200 USD. Acum presupuneți că doriți să tranzacționați o acțiune în valoare de 50 USD

  • · Prețul dvs. de oprire este de 45 USD (lumânările anterioare scăzute).
  • · Puteți cumpăra 40 de acțiuni (deoarece 5 USD este distanța dintre prețul de oprire și prețul de cumpărare și 5 × 40 = 200, adică suma maximă a riscului).
  • · Plasați o comandă limită pentru a cumpăra 40 de acțiuni din acțiune la 50 USD.
  • · Vindeți jumătate din poziție, adică 20 de acțiuni la obiectivele de profit și lăsați profitul să ruleze.

Concluzie

Am aflat de ce este atât de importantă gestionarea riscurilor și cum să aplicați gestionarea riscurilor la tranzacționarea dvs., cele cinci puncte pe care le-am studiat sunt următoarele –

  • 1. Alocați o sumă fixă ​​pe care sunteți dispus să o pierdeți pe tranzacție.
  • 2. Utilizați întotdeauna un stop loss la tranzacționare
  • 3. Nu adăuga la pierzători.
  • 4. Nu riscați totul cu o singură tranzacție.
  • 5. Plasați întotdeauna o comandă limită.

Acestea sunt câteva dintre metodele utilizate pentru a aplica managementul riscului în tranzacțiile dvs..