/

Penny Stocks 101: Introducere în tranzacționarea Penny Stock

Definiții anterioare ale stocuri de penny le-a legat ca acțiuni tranzacționate cu 1 USD sau mai puțin. Cu toate acestea, Securities and Exchange Commission (SEC) a revizuit definiția după cum urmează, „… stocurile de penny se referă la acțiuni tranzacționate sub 5 USD pe acțiune.’Pragul stocului de 5 $ penny este un nivel important, în special în SUA. În Regatul Unit, stocurile de penny se tranzacționează cu 1 GBP sau mai puțin.

SEC continuă să explice că stocurile de penny prin definiție sunt, „…

Acțiuni la prețuri reduse ale companiilor mici. Acțiunile Penny pot tranzacționa rar – ceea ce înseamnă că poate fi dificil să vindeți acțiuni Penny după ce le aveți. ”

De ce sunt riscante Penny Stocks & Cum poți atenua împotriva riscurilor?

Această introducere rudimentară a stocurilor de penny oferă o fereastră către aceste instrumente financiare foarte apreciate, de care comercianții sunt foarte atrași. Merită să faceți un pas înapoi pentru a înțelege riscurile asociate tranzacționării sau investițiilor în stocuri de penny. Brokerii, consilierii și administratorii de fonduri tind să avertizeze împotriva acțiunilor în bani, datorită naturii lor volatile, a lipsei expunerii media și a nivelurilor scăzute de lichiditate. Combinate, aceste caracteristici ale stocurilor de penny pot servi drept factor de descurajare pentru comercianții din întreaga gamă.

Merită subliniat faptul că niciun comerț sau investiție nu are riscuri. Riscul este o funcție a mai multor factori. Acestea includ apetitul individului pentru risc, valoarea tranzacției, procentul din portofoliu care este supus riscului și natura instrumentului financiar subiacent. Ca un exemplu, să presupunem că Trader A este pregătit să riște 500 USD pentru stocurile de penny. Cu excepția marjei și a efectului de levier, pierderea potențială maximă este de 500 USD. Acest risc de pierdere poate fi acceptabil pentru comerciantul A, în cel mai rău caz.

Factorul de risc este atenuat în continuare prin administrarea portofoliului. Presupunând că un investitor conservator alocă 50% dintr-un portofoliu către acțiuni performante, 25% din portofoliu către ETF-uri de aur, acțiuni de aur și lingouri de aur, 20% din portofoliu către active cu dobândă fixă ​​(certificate de depozite, conturi bancare și obligațiuni) și 5% pentru investiții alternative, cum ar fi criptomonede, valutare și acțiuni de penny. În acest scenariu, expunerea maximă la riscul față de stocurile de penny este < 5%. Prin urmare, gestionarea portofoliului este esențială pentru reducerea riscurilor.

Cea mai eficientă acoperire împotriva investițiilor riscante în acțiuni

Poate că cel mai important factor de luat în considerare la evaluarea riscului este tipul specific de stoc de penny selectat. În acest scop, educația este sacrosantă. O înțelegere solidă a dinamicii pieței este esențială pentru alegerea stocurilor potrivite. Comercianții cu succes în stocuri de penny au învățat să negocieze complexitățile piețelor financiare. Este nevoie de ani de experiență pentru a îmbunătăți procentul de tranzacții câștigătoare față de tranzacțiile pierdute. Un penny stoc educație pentru un începător nu este neapărat un masterat în finanțe sau un Wall Street Trading Education; este o funcție de răbdare, perseverență și profesionalism.

Cei 5 piloni ai succesului pentru tranzacționarea acțiunilor Penny includ

Sursă:

Educaţie

Educația în ceea ce o privește este definit ca învățare continuă, în special pentru începători. Traderii experimentați înțeleg dinamica pieței. Ei știu cum să citească diagrame, să identifice tiparele, să aleagă acțiuni și să lucreze cu tehnologia însoțitoare pentru a tranzacționa cu succes acțiuni. Educația presupune să știți ce să căutați în ceea ce privește stocurile de penny care vă interesează. Aceasta include rapoarte financiare, fuziuni, achiziții, achiziții, produse și servicii gratuite, produse și servicii alternative etc. În timp ce mulți comercianți consideră profitul ca obiectivul general al tranzacționării acțiunilor în bani, adevăratul obiectiv este dobândirea de cunoștințe. Profitul este doar un produs secundar al unei lucrări bine făcute. 

Persistenţă

Ca orice în viață, este ușor să fii deraiat de eșec. Comercianții cu succes în stocuri de penny au eșuat lamentabil, adesea aproape de punctul de neîntoarcere. Persistența – hotărâtă hotărâre de a reuși – este diferența dintre succes și eșec. În loc să dai cu capul de perete de fiecare dată când eșuezi, învață din greșelile tale. Notează rezultatele fiecărei tranzacții pe care o faci. Ce a mers bine? Ce a mers prost? Ce tactici și strategii au fost folosite? Există loc de îmbunătățire? Acesta este tipul de persistență care este necesar pentru a genera rezultatele dorite. 

Selectarea stocului

 Toată lumea dorește să aleagă câștigători atunci când vine vorba de tranzacționarea acțiunilor în bani. Alegerea dvs. de acțiuni, de exemplu, selecția de acțiuni, va însemna diferența dintre succes și eșec. Cercetarea atentă, metodică și deliberată vă va ajuta să alegeți stocurile potrivite de cele mai multe ori. O mică cercetare merge mult în ceea ce privește selecția stocurilor. De exemplu, este mai bine să alegeți un stoc în creștere decât un stoc în scădere dacă doriți să beneficiați de aprecierea prețului. În același mod, dacă puteți , puteți scurta stocul și încasa în partea din spate. Nu există un substitut pentru screeningul meticulos al stocului, înainte de selecție.

Managementul bugetului 

Este necesar un buget pentru tranzacționarea stocurilor de penny. Este ușor să vă distrageți atenția de la buget, deoarece stocurile de bani sunt în general opțiuni cu costuri reduse. Cu toate acestea, un stoc de penny la prețul de 2,50 USD pe acțiune, cu 1000 de acțiuni achiziționate, reprezintă deja 2500 USD în bugetul dvs. Gestionați-vă bugetul în așa fel încât să nu vă expuneți la un risc prea mare pe tranzacție. Unii analiști recomandă alocarea a nu mai mult de 1% din bugetul dvs. către orice tranzacție individuală. Dacă aveți un buget de 1000 USD, înseamnă că ar trebui să limitați tranzacțiile la 10 USD pe penny. Dacă sporiți acest lucru la 5% pe tranzacție, expunerea dvs. maximă pe stoc penny ar trebui să fie de 50 USD. Din fericire, dacă stocurile de penny au un preț sub 1 USD pe acțiune, puteți obține o mulțime de stocuri de penny pentru acel preț. Obiectivul în toate cazurile este de a vă maximiza randamentul, reducând în același timp riscul.

Luarea deciziilor logice 

Poate că cel mai dificil element de stăpânit atunci când tranzacționează acțiuni de penny este utilizarea logicii peste emoție. Este ușor să te prinzi în comerț, acționând emoțional. De exemplu, dacă vă opuneți judecății dvs. mai bune atunci când o acțiune scade și decideți să rămâneți investiți în comerț, ați putea pierde totul. În același mod, dacă un stoc crește și devii lacom, ai putea să-ți abandonezi obiectivul de 10% profit și să sfârși prin a-ți distruge decizia atunci când are loc o inversare bruscă.

Bineînțeles, există și alte abordări, în plus față de pilonii de succes menționați anterior, care pot fi implementați în timpul eforturilor dvs. de tranzacționare a stocurilor de penny. Cel mai important dintre ele este alegerea unei platforme de tranzacționare și / sau a unui broker. Prea mulți comercianți nu acordă suficientă atenție avantajelor și dezavantajelor platformei de tranzacționare. De exemplu, Robinhood are onoarea favorabilă de a fi cea mai descărcată aplicație de tranzacționare din 2020. Cu toate acestea, nu este ideală pentru comercianții de acțiuni de penny, deoarece nu permite neapărat tranzacționarea acțiunilor de penny pe platformă.

În timp ce Robinhood este o platformă de tranzacționare low-cost, comercianții cu sub 25.000 USD investiți sunt supuși unor limitări care pot afecta succesul dvs. de tranzacționare. Un alt factor care ar putea afecta succesul dvs. este acuratețea execuțiilor comerciale. În cazul în care platforma unui broker nu reușește să execute la prețurile prestabilite, ar putea literalmente să elimine tranzacția dvs. din apă. De exemplu, dacă cumpărați penny stock ABCD pentru 1 USD și aveți o comandă de profit de 1,20 USD, tranzacția ar trebui să se execute la prețul dvs. Dacă ABCD este în scădere și aveți o comandă stop loss adăugați 0,80 USD, iar tranzacția se execută la 0,50 USD, puteți vedea cât de repede succesul dvs. se erodează cu executări inexacte ale tranzacțiilor.

Din fericire, există o mulțime de platforme de tranzacționare care merită luate în considerare. Acestea includ acțiuni la comerț (STT), Interactive Brokers (IB), Fidelity, E * TRADE și TD Ameritrade de Charles Schwab. Acțiunile de tranzacționat sunt evidente la începători, deoarece rulează un instrument de screening al acțiunilor cunoscut sub numele de Oracle. Acest lucru vă ajută să selectați cele mai performante stocuri de penny la un moment dat. Costurile tranzacționării trebuie evaluate cu atenție pentru a vă asigura că nu ajungeți să plătiți comisioane exorbitante (comisioane de tranzacționare, comisioane, costuri ascunse, comisioane de administrare a contului, comisioane de brokeraj etc.).

Alegerea stocurilor de penny cu niveluri & Citirea graficelor de acțiuni Penny

Este foarte important să înțelegeți datele înainte de a efectua o tranzacție. Acțiunile Penny sunt tranzacționate în mod obișnuit OTC (fără rețetă) sau sub formă de foi roz. Dacă ați văzut filmul, „Lupul de pe Wall Street”, puteți vedea în culise modul în care sunt tranzacționate acțiunile de penny, deși dintr-o perspectivă nefastă. Există stocuri de penny ale companiilor care nu au altceva decât un prospect bine creat pentru a oferi comercianților nebănuitori. Apoi, acestea sunt companii legitime cu capacitate mică (companii cu microcap sau companii cu nanocap) care au în derulare produse sau servicii viabile. Este treaba ta ca comerciant informat să iei aceste decizii pe baza cercetărilor tale.

Dacă un stoc nu se tranzacționează pe NASDAQ sau pe bursa din New York, acesta nu este supus liniilor directoare de raportare SEC. Acest lucru îl face cel puțin o investiție discutabilă. Cu toate acestea, există diferite niveluri de stocuri de penny de tranzacționat. În mod ideal, doriți stocuri de penny de nivel 1 și de nivel 2. O acțiune de nivel 1 este listată la bursă și tranzacționează sub 5 USD pe acțiune. Un stoc de penny de nivel 2 se tranzacționează la mai puțin de 1 USD. Ceilalți tranzacționează la fracțiuni de dolar și, deși pot produce un potențial semnificativ de profit, de obicei zboară bine sub radar. Ceea ce mulți comercianți pentru prima dată nu înțeleg este că există zeci de acțiuni blue-chip care sunt tranzacționate ca acțiuni de penny. Amazon și Facebook sunt exemple.

Performanța stocului – stocuri de penny și stocuri tradiționale – poate fi reprezentată pe un grafic. Atunci când sunt prezentate tipare, cum ar fi creșterea sau scăderea prețurilor acțiunilor, sau repetarea modelelor, comercianții pot profita de aceste mișcări pentru a stimula potențialul de profit. Un stoc care crește în preț este adesea urmat de o prăbușire dramatică pe măsură ce comercianții profită și își vând participațiile. Dar, la coborâre, există o mulțime de oportunități de cumpărare, cunoscute sub numele de cumpărare. Dacă stocul are valoare, mulți comercianți vor cumpăra scăderea, în speranța unei creșteri inevitabile a prețurilor. Diferiti indicatori tehnici servesc drept barometre ale traiectoriei probabile a unui stoc. Un punct bun de plecare este media mobilă de 50 de zile (media mobilă pe termen scurt) și media mobilă de 200 de zile (media mobilă pe termen lung). Prin evaluarea valorii actuale a stocului în raport cu mediile sale mobile, puteți determina performanța.

Benzile Bollinger (20, 2) sunt deosebit de utile ca indicatori tehnici pentru performanța posibilă a stocurilor. Dacă banda Bollinger superioară este încălcată, aceasta indică un teritoriu supra-cumpărat și o inversare probabilă. Dacă banda Bollinger inferioară este încălcată, aceasta indică un teritoriu supra-vândut și o inversare probabilă. Există zeci de indicatori tehnici care trebuie luați în considerare la tranzacționarea acțiunilor de penny. Acestea includ divergența de convergență medie mobilă (MACD), indicatori stochastici, oscilatoare, SMA-uri, EMA-uri, Cloud Ichimoku și puncte pivot, printre altele. Acești indicatori merită studiați, în măsura în care pot oferi îndrumări valoroase cu privire la modul cel mai bun de tranzacționare a unui stoc.

Acest ghid introductiv pentru tranzacționarea acțiunilor în bani poate fi utilizat indiferent de acțiunile care vă interesează. Este conceput ca un memoriu în scopuri de referință. Simțiți-vă liber să consultați acest ghid și informațiile conținute pentru a vă îmbunătăți mai bine raportul câștig / pierdere atunci când tranzacționați stocuri de penny online.