/

Penny Stocks 101: Inleiding tot Penny Stock Trading

eerdere definities van pennystocks koppelde ze als aandelen die handelden voor $ 1, of minder. De Securities and Exchange Commission (SEC) heeft de definitie echter als volgt herzien: ‘… penny-aandelen verwijzen naar aandelen die worden verhandeld onder $ 5 per aandeel.’ De drempel van $ 5 penny stock is een belangrijk niveau, vooral in de VS. In het Verenigd Koninkrijk worden penny-aandelen verhandeld voor £ 1 of minder.

De SEC legt verder uit dat penny-aandelen per definitie zijn: ‘…

Laaggeprijsde aandelen van kleine bedrijven. Penny-aandelen kunnen niet vaak worden verhandeld – wat betekent dat het moeilijk kan zijn om penny-aandelen te verkopen als u ze eenmaal hebt.’

Waarom zijn Penny Stocks riskant? & Hoe kunt u risico’s verminderen??

Deze rudimentaire introductie tot penny-aandelen biedt een kijkje in deze vaak gewaardeerde financiële instrumenten, waar daghandelaren zich zeer tot aangetrokken voelen. Het is de moeite waard om een ​​stap terug te doen om de bijbehorende risico’s van handelen of beleggen in penny-aandelen te begrijpen. Makelaars, adviseurs en fondsbeheerders zijn geneigd te waarschuwen voor penny-aandelen vanwege hun volatiele aard, gebrek aan media-aandacht en lage liquiditeit. Gecombineerd kunnen deze kenmerken van penny-aandelen een afschrikmiddel zijn voor handelaren over het hele spectrum.

Het is de moeite waard erop te wijzen dat geen enkele handel of investering zonder risico is. Risico is een functie van meerdere factoren. Deze omvatten de risicobereidheid van een persoon, de waarde van de transactie, het percentage van de portefeuille dat wordt blootgesteld aan risico en de aard van het onderliggende financiële instrument zelf. Neem bijvoorbeeld aan dat handelaar A bereid is $ 500 te riskeren op penny-aandelen. Behoudens marge en hefboomwerking, is het maximale potentiële verlies $ 500. Dat risico op verlies kan in het slechtste geval acceptabel zijn voor handelaar A.

De risicofactor wordt verder gemitigeerd door middel van portefeuillebeheer. Ervan uitgaande dat een conservatieve belegger 50% van een portefeuille toewijst aan goed presterende blue-chip-aandelen, 25% van de portefeuille aan goud-ETF’s, goudaandelen en onbewerkt goud, 20% van de portefeuille aan vastrentende activa (certificaten van deposito’s, bankrekeningen en obligaties), en 5% voor alternatieve beleggingen zoals cryptocurrency, forex en penny-aandelen. In dit scenario is de maximale blootstelling aan risico ten opzichte van penny stocks: < 5%. Portefeuillebeheer is daarom van cruciaal belang voor risicobeperking.

De meest effectieve afdekking tegen risicovolle beleggingen in Penny Stocks

Misschien wel de belangrijkste factor waarmee u rekening moet houden bij het beoordelen van risico’s, is het specifieke type pennystock dat is geselecteerd. Daarvoor is onderwijs heilig. Een goed begrip van de marktdynamiek is van cruciaal belang voor het kiezen van de juiste aandelen. Succesvolle handelaren in centaandelen hebben geleerd te onderhandelen over de fijne kneepjes van de financiële markten. Er is jarenlange ervaring nodig om het percentage winnende transacties te verbeteren ten opzichte van verliezende transacties. Een stuiveraandelenopleiding voor een beginner is niet noodzakelijkerwijs een Master’s Degree in Finance of een Wall Street Trading Education; het is een functie van geduld, doorzettingsvermogen en professionaliteit.

De 5 pijlers van succes voor het handelen in Penny Stocks omvatten:

Bron:

Onderwijs

Onderwijs waar het om gaat wordt gedefinieerd als doorlopend leren, vooral voor beginners. Ervaren handelaren begrijpen de marktdynamiek. Ze weten hoe ze grafieken moeten lezen, patronen moeten herkennen, aandelen moeten kiezen en met de bijbehorende technologie moeten werken om succesvol in aandelen te handelen. Onderwijs houdt in dat u weet waar u op moet letten met betrekking tot de penny-aandelen waarin u geïnteresseerd bent. Dit omvat financiële rapporten, fusies, overnames, buyouts, aanvullende producten en diensten, alternatieve producten en diensten, et al. Hoewel veel handelaren winst beschouwen als het overkoepelende doel van de handel in centaandelen, is het echte doel het verwerven van kennis. Winst is slechts een bijproduct van een goed uitgevoerde job. 

Vasthoudendheid

Zoals met alles in het leven, is het gemakkelijk om te ontsporen door een mislukking. Succesvolle handelaren in centaandelen hebben allemaal jammerlijk gefaald, vaak dicht bij het punt van geen terugkeer. Doorzettingsvermogen – de hardnekkige vastberadenheid om te slagen – is het verschil tussen succes en falen. Leer van je fouten in plaats van je hoofd tegen de muur te slaan elke keer dat je faalt. Noteer de resultaten van elke transactie die u doet. Wat ging er goed? Wat ging er mis? Welke tactieken en strategieën werden gebruikt? Is er ruimte voor verbetering? Dit is het soort doorzettingsvermogen dat nodig is om de gewenste resultaten te genereren. 

Aandelenselectie

 Iedereen wil winnaars kiezen als het gaat om de handel in penny-aandelen. Uw keuze van aandelen, ook wel aandelenselectie genoemd, zal het verschil betekenen tussen succes en mislukking. Zorgvuldig, methodisch en weloverwogen onderzoek zal u helpen om vaker wel dan niet de juiste aandelen te kiezen. Een beetje onderzoek gaat een lange weg als het gaat om aandelenselectie. Het is bijvoorbeeld beter om een ​​stijgend aandeel te kiezen dan een dalend aandeel als u wilt profiteren van prijsstijgingen. Op dezelfde manier, als je kunt , u kunt de voorraad shorten en aan de achterkant verzilveren. Er is geen vervanging voor zorgvuldige voorraadscreening, voorafgaand aan selectie.

Budgetbeheer 

Voor de handel in penny-aandelen is een budget nodig. Het is gemakkelijk om afgeleid te worden van uw budget, omdat penny-aandelen over het algemeen goedkope opties zijn. Een stuivervoorraad met een prijs van $ 2,50 per aandeel, met 1000 gekochte aandelen, is echter al $ 2500 in uw budget. Beheer je budget zo dat je jezelf niet blootstelt aan teveel risico per transactie. Sommige analisten raden aan om niet meer dan 1% van uw budget toe te wijzen aan een individuele transactie. Als u een budget van $ 1000 heeft, betekent dit dat u transacties moet beperken tot $ 10 per cent. Als u dat verhoogt tot 5% per transactie, zou uw maximale blootstelling per centvoorraad $ 50 moeten zijn. Gelukkig, als penny-aandelen minder dan $ 1 per aandeel kosten, kunt u voor die prijs voldoende penny-aandelen krijgen. Het doel is in alle gevallen om uw rendement te maximaliseren en tegelijkertijd uw risico te minimaliseren.

Logische besluitvorming 

Misschien wel het moeilijkste element om onder de knie te krijgen bij het handelen in penny-aandelen is het gebruik van logica boven emotie. Het is gemakkelijk om verstrikt te raken in het vak door emotioneel te handelen. Als u bijvoorbeeld tegen beter weten ingaat wanneer een aandeel daalt en besluit om belegd te blijven in de handel, kunt u alles verliezen. Evenzo, als een aandeel stijgt en u hebberig wordt, kunt u uw winstdoelstelling van 10% opgeven en uw beslissing verpesten wanneer een plotselinge ommekeer plaatsvindt.

Natuurlijk zijn er andere benaderingen, naast de bovengenoemde pijlers van succes, die kunnen worden geïmplementeerd tijdens uw handelsinspanningen in penny-aandelen. De belangrijkste daarvan is uw keuze voor een handelsplatform en/of broker. Te veel handelaren besteden onvoldoende aandacht aan de voor- en nadelen van het handelsplatform. Robinhood heeft bijvoorbeeld de gunstige eer om de meest gedownloade handels-app in 2020 te zijn. Het is echter niet ideaal voor handelaren in centaandelen, omdat het niet noodzakelijkerwijs toestaat dat centaandelen op het platform worden verhandeld..

Hoewel Robinhood een goedkoop handelsplatform is, zijn handelaren met minder dan $ 25.000 geïnvesteerd onderhevig aan beperkingen die uw handelssucces kunnen beïnvloeden. Een andere factor die uw succes kan beïnvloeden, is de nauwkeurigheid van de uitvoering van transacties. Als het platform van een makelaar niet presteert tegen uw vooraf ingestelde prijspunten, kan dit uw transactie letterlijk uit het water blazen. Als u bijvoorbeeld penny-aandelen ABCD koopt voor $ 1 en u een take-profitorder hebt voor $ 1,20, moet de transactie tegen uw prijs worden uitgevoerd. Als penny stock ABCD daalt, en je hebt een stop loss-order, voeg $ 0,80 toe, en de transactie wordt uitgevoerd op $ 0,50, dan kun je zien hoe snel je succes wordt aangetast door onnauwkeurige uitvoeringen van transacties.

Gelukkig zijn er tal van waardevolle handelsplatforms om te overwegen. Deze omvatten Stocks to Trade (STT), Interactive Brokers (IB), Fidelity, E*TRADE en TD Ameritrade van Charles Schwab. Aandelen om te verhandelen is prominent aanwezig bij beginners, omdat het een tool voor aandelenscreening heeft die bekend staat als Oracle. Dit helpt u om op elk moment de best presterende penny-aandelen te selecteren. De kosten van handelen moeten zorgvuldig worden beoordeeld om ervoor te zorgen dat u geen exorbitante vergoedingen betaalt (handelskosten, commissies, verborgen kosten, accountbeheerkosten, makelaarskosten, enzovoort).

Gelaagde Penny Stocks kiezen & Penny Stock-grafieken lezen

Het is erg belangrijk om de gegevens te begrijpen voordat u een transactie plaatst. Penny-aandelen worden doorgaans OTC (over-the-counter) of als roze bladen verhandeld. Als je de film ‘The Wolf of Wall Street’ hebt gezien, heb je een kijkje achter de schermen van hoe penny-aandelen worden verhandeld, zij het vanuit een snode perspectief. Er zijn penny-aandelen van bedrijven die niets meer dan een goed gemaakt prospectus hebben om nietsvermoedende handelaren aan te bieden. Dan zijn het legitieme small-cap-bedrijven (microcap-bedrijven of nanocap-bedrijven) die levensvatbare producten of diensten in de pijplijn hebben. Het is uw taak als geïnformeerde handelaar om deze beslissingen te nemen op basis van uw onderzoek.

Als een aandeel niet wordt verhandeld op de NASDAQ of de New York Stock Exchange, is het niet onderworpen aan de rapportagerichtlijnen van de SEC. Dit maakt het op zijn minst een twijfelachtige investering. Er zijn echter verschillende niveaus van penny-aandelen om te verhandelen. Idealiter wilt u Tier 1- en Tier 2-penny-aandelen. Een Tier 1-aandeel is genoteerd op de beurs en wordt verhandeld onder $5 per aandeel. Een Tier 2-penny-aandeel wordt verhandeld tegen minder dan $ 1. De anderen handelen tegen fracties van een dollar, en hoewel ze een aanzienlijk winstpotentieel kunnen opleveren, vliegen ze doorgaans goed onder de radar. Wat veel beginnende handelaren niet begrijpen, is dat er tegenwoordig tientallen blue-chip-aandelen zijn die als penny-aandelen worden verhandeld. Amazon en Facebook zijn voorbeelden hiervan.

Aandelenprestaties – penny-aandelen en traditionele aandelen – kunnen in een grafiek worden uitgezet. Wanneer patronen worden vertoond, zoals stijgende of dalende aandelenkoersen, of zich herhalende patronen, kunnen handelaren deze bewegingen aangrijpen om het winstpotentieel te vergroten. Een aandeel dat in prijs omhoog schiet, wordt vaak gevolgd door een dramatische ineenstorting als handelaren winst nemen en hun bezit verkopen. Maar op de weg naar beneden is er volop koopmogelijkheid, ook wel bekend als het kopen van de dip. Als het aandeel waarde heeft, zullen veel handelaren de dip kopen, in de hoop op de onvermijdelijke prijsstijging. Verschillende technische indicatoren dienen als barometers van het waarschijnlijke traject van een aandeel. Een goed uitgangspunt is het voortschrijdend gemiddelde over 50 dagen (het voortschrijdend gemiddelde op korte termijn) en het voortschrijdend gemiddelde over 200 dagen (het voortschrijdend gemiddelde op lange termijn). Door de huidige waarde van het aandeel te beoordelen ten opzichte van de voortschrijdende gemiddelden, kunt u de prestaties bepalen.

Bollinger Bands (20, 2) zijn bijzonder nuttig als technische indicatoren voor de mogelijke prestatie van aandelen. Als de bovenste Bollinger Band wordt doorbroken, duidt dit op overbought gebied en een waarschijnlijke omkering. Als de lagere Bollinger Band wordt doorbroken, duidt dit op oversoldgebied en een waarschijnlijke omkering. Er zijn tal van technische indicatoren waarmee u rekening moet houden bij het handelen in penny-aandelen. Deze omvatten onder andere Moving Average Convergence Divergence (MACD), stochastische indicatoren, oscillatoren, SMA’s, EMA’s, Ichimoku Cloud en draaipunten. Deze indicatoren zijn het bestuderen waard, voor zover ze waardevolle richtlijnen kunnen bieden over hoe een aandeel het beste kan worden verhandeld.

Deze inleidende gids voor het handelen in penny-aandelen kan worden gebruikt, ongeacht de aandelen waarin u wilt handelen. Het is ontworpen als een aandenken voor referentiedoeleinden. Aarzel niet om deze gids en de informatie erin te raadplegen om uw winst/verlies-ratio beter te verbeteren bij het online handelen in penny-aandelen.